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兴全合润分级基金盘中实时估值(163406)

今天最新净值 1.3740 0.0384 2.8751% 2017-11-10
盘中实时估值(仅供参考) 1.3694 -0.0046 -0.3330% 2017-11-13 15:05:33
  • 累计净值:3.5655
  • 成立日期:2010-04-22
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:33.290亿份
  • 管理人:兴业全球基金
  • 最近份额:10.8574亿
兴全合润分级基金163406重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300054 鼎龙股份 894.2900 6.2500% -3.2872% -0.2055%
600521 华海药业 487.8000 4.2900% 0.0820% 0.0035%
002425 凯撒股份 489.9800 4.1400% -2.6128% -0.1082%
300012 华测检测 528.9500 3.7700% 6.3462% 0.2393%
002234 民和股份 352.0500 3.4500% -1.7164% -0.0592%
000858 五粮液 358.4400 3.4000% -0.2145% -0.0073%
300271 华宇软件 462.6800 3.3300% 0.0656% 0.0022%
300063 天龙集团 282.9300 3.0600% -2.3292% -0.0713%
600693 东百集团 596.8600 2.9200% -0.4583% -0.0134%
000568 泸州老窖 348.2600 2.9000% -1.3287% -0.0385%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
37.51% -0.2584% 88.0000%
兴全合润分级基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2017-11-10 2.8751% 1.3557%
2017-11-09 1.2739% 0.6702%
2017-11-08 -0.9389% -0.4002%
2017-11-07 0.6350% 0.2907%
2017-11-06 2.2334% 1.0034%
2017-11-03 0.4892% 0.0712%
2017-11-02 0.1478% -0.1393%
2017-11-01 -0.5722% 0.0806%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
兴全合润分级基金163406实时估值图(多计算方式对照)
兴全合润分级基金163406实时估值图 兴全合润基金163406实时估值图
兴业全球基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
合润A 1.1317 -0.3325%
合润B 1.5279 -0.3325%
兴全趋势 0.9239 0.0249%
兴全合润 1.3694 -0.3330%
兴全300 1.8636 0.3009%
兴全绿色 1.6936 -0.6131%
兴全保本 1.6459 0.0468%
兴全轻资 3.2611 0.0946%
兴全模式 1.4335 -0.0325%
兴全转基 1.1445 -0.0428%
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺品质 2.3713 0.0128%
华夏优势 1.9176 -0.5897%
华夏复兴 1.8351 -0.2140%
农银高增长 2.0854 -0.7471%
中银消费 1.6418 0.4183%
华夏盛世 0.9566 -0.3553%
汇添富消费 3.3720 0.0587%
广发轮动 1.8574 -0.5673%
中银美丽中国 1.4715 1.0673%
华宝服务 1.8833 -0.6685%