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富国天益价值基金盘中实时估值(100020)

今天最新净值 1.5851 0.0289 1.8571% 2017-11-10
盘中实时估值(仅供参考) 1.6133 0.0282 1.7791% 2017-11-13 15:05:33
  • 累计净值:4.7064
  • 成立日期:2004-06-15
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:10.337亿份
  • 管理人:富国基金
  • 最近份额:23.5640亿
富国天益价值基金100020重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002153 石基信息 280.0000 8.8600% 5.5448% 0.4913%
002366 台海核电 248.5800 4.3500% 1.7950% 0.0781%
600519 贵州茅台 48.0000 4.1500% 1.4647% 0.0608%
300159 新研股份 713.8400 3.5100% -0.3401% -0.0119%
601688 华泰证券 499.9800 2.9900% -0.7400% -0.0221%
002221 东华能源 354.1000 2.9000% -1.6407% -0.0476%
600208 新湖中宝 1.0000 2.7600% 2.0882% 0.0576%
600585 海螺水泥 438.4700 2.5900% 5.9200% 0.1533%
600309 XD万华化 500.0000 2.5800% 8.3288% 0.2149%
002215 诺普信 600.0000 2.4300% -1.0899% -0.0265%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
37.12% 0.9479% 93.5400%
富国天益价值基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2017-11-10 1.8571% 0.9367%
2017-11-09 0.6728% 0.8063%
2017-11-08 -0.9420% -0.2905%
2017-11-07 0.8596% 1.9081%
2017-11-06 1.8632% -0.0704%
2017-11-03 -0.2037% -0.1784%
2017-11-02 -0.2687% 0.4989%
2017-11-01 -0.1243% -0.2193%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
富国天益价值基金100020实时估值图(多计算方式对照)
富国天益价值基金100020实时估值图 富国天益基金100020实时估值图
富国基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国宏观策略 1.7279 1.0465%
富国信增A 1.0420 -0.0003%
富国信增C 1.0370 -0.0003%
富国医保 1.9572 2.4171%
富国城镇发展 1.9093 0.8604%
富国高端制造 1.7932 1.1975%
富国天盛 1.2335 0.1255%
富国收益A 1.2211 0.1755%
富国收益C 1.2031 0.1755%
富国新回报A 1.1111 0.0134%
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺品质 2.3713 0.0128%
华夏优势 1.9176 -0.5897%
华夏复兴 1.8351 -0.2140%
农银高增长 2.0854 -0.7471%
中银消费 1.6418 0.4183%
华夏盛世 0.9566 -0.3553%
汇添富消费 3.3720 0.0587%
广发轮动 1.8574 -0.5673%
中银美丽中国 1.4715 1.0673%
华宝服务 1.8833 -0.6685%