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华安宏利基金盘中实时估值(040005)

今天最新净值 4.2322 0.1327 3.2370% 2017-11-10
盘中实时估值(仅供参考) 4.2450 0.0128 0.3033% 2017-11-13 15:05:33
  • 累计净值:4.8522
  • 成立日期:2006-09-06
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:16.842亿份
  • 管理人:华安基金
  • 最近份额:6.2952亿
华安宏利基金040005重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000800 一汽轿车 376.5900 2.0700% 0.1641% 0.0034%
600360 华微电子 522.7600 1.7800% 1.6908% 0.0301%
002281 光迅科技 74.5200 1.7600% 1.8027% 0.0317%
600547 山东黄金 170.4800 1.7500% -1.9006% -0.0333%
002335 科华恒盛 102.3500 1.7000% 1.3113% 0.0223%
600406 国电南瑞 297.9000 1.6800% -0.5854% -0.0098%
600563 法拉电子 123.8700 1.6800% -1.1223% -0.0189%
600497 驰宏锌锗 383.3900 1.6700% 0.0000% 0.0000%
000858 五粮液 152.4800 1.6700% -0.2145% -0.0036%
600522 中天科技 228.1400 1.6600% 1.9041% 0.0316%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
17.42% 0.0535% 88.6900%
华安宏利基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2017-11-10 3.2370% 1.4015%
2017-11-09 1.9801% 1.1026%
2017-11-08 -0.6205% -0.2324%
2017-11-07 0.3872% 0.7704%
2017-11-06 3.4851% 1.2183%
2017-11-03 -0.0565% -0.3371%
2017-11-02 -0.1333% -0.3841%
2017-11-01 0.0077% -0.0999%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
华安宏利基金040005实时估值图(多计算方式对照)
华安宏利基金040005实时估值图 华安宏利基金040005实时估值图
华安基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安保本 1.0347 0.0668%
华安双债A 1.1201 0.0092%
华安双债C 1.1061 0.0092%
华安年年红 1.0409 -0.0122%
华安年年盈A 0.9760 -0.0022%
华安年年盈C 0.9700 -0.0022%
华安生态 2.1034 0.7871%
华安沪深300A 1.9844 1.5447%
华安沪深300C 1.9382 1.5447%
华安中证医药联接A 1.4330 -0.0021%
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺品质 2.3713 0.0128%
华夏优势 1.9176 -0.5897%
华夏复兴 1.8351 -0.2140%
农银高增长 2.0854 -0.7471%
中银消费 1.6418 0.4183%
华夏盛世 0.9566 -0.3553%
汇添富消费 3.3720 0.0587%
广发轮动 1.8574 -0.5673%
中银美丽中国 1.4715 1.0673%
华宝服务 1.8833 -0.6685%