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中欧精选定期开放混合基金盘中实时估值(001117)

今天最新净值 1.0020 0.0450 4.7022% 2017-11-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.9981 -0.0039 -0.3879% 2017-11-13 15:05:33
  • 累计净值:1.0020
  • 成立日期:2015-03-18
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:62.061亿份
  • 管理人:中欧基金
  • 最近份额:29.6847亿
中欧精选定期开放混合基金001117重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002175 东方网络 269.9900 5.9400% -0.8801% -0.0523%
002280 联络互动 524.9900 5.6400% -4.5643% -0.2574%
002407 多氟多 150.0000 4.9300% 1.5524% 0.0765%
002292 奥飞娱乐 282.6300 4.8900% -0.4884% -0.0239%
002343 慈文传媒 184.9900 3.8100% 0.9807% 0.0374%
300364 中文在线 84.3700 3.6300% -0.9924% -0.0360%
002425 凯撒股份 331.6600 3.5200% -2.6128% -0.0920%
300253 卫宁健康 242.9900 3.3800% 4.3127% 0.1458%
002657 中科金财 125.0300 3.3700% -0.9335% -0.0315%
300359 全通教育 105.3000 3.2900% -2.1645% -0.0712%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
42.4% -0.3046% 93.6100%
中欧精选定期开放混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2017-11-10 4.7022% 0.5821%
2017-11-03 -0.4162% -1.0941%
2017-11-02 -0.1040% -0.8777%
2017-11-01 -0.2075% -0.0231%
2017-10-31 0.0000% 0.4573%
2017-10-27 3.3226% -1.1282%
2017-10-20 1.4130% 1.0816%
2017-10-13 1.4333% 0.0634%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
中欧精选定期开放混合基金001117实时估值图(多计算方式对照)
中欧精选定期开放混合基金001117实时估值图 中欧精选定开基金001117实时估值图
中欧基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧睿达定开 1.1835 -0.0445%
中欧明睿 1.1273 -0.4147%
中欧瑾泉A 1.4374 0.0070%
中欧瑾泉C 1.1329 0.0070%
中欧精选定开 0.9981 -0.3879%
中欧瑾源A 1.1789 0.0069%
中欧瑾源C 1.0980 0.0069%
中欧琪和A 1.1743 -0.0094%
中欧琪和C 1.1305 -0.0094%
中欧瑾和A 1.1228 -0.0149%
混合型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏成长 1.2632 -0.3026%
华夏大盘 13.7437 0.7530%
财通可持续混合 1.7450 0.1120%
富国宏观策略 1.7279 1.0465%
建信消费 2.0724 0.3100%
长盛电子信息 2.0495 1.4090%
国海焦点驱动 1.4447 -0.0925%
华夏永福 1.6226 0.2218%
上投天颐 1.0317 0.0670%
民生策略 2.3124 -0.3294%