基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

银华回报灵活配置定期开放混合基金盘中实时估值(000904)

今天最新净值 1.0630 0.0300 2.9042% 2017-11-10
盘中实时估值(仅供参考) 1.0629 -0.0001 -0.0064% 2017-11-13 15:05:33
  • 累计净值:1.3830
  • 成立日期:2014-12-12
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:4.963亿份
  • 管理人:银华基金
  • 最近份额:5.2834亿
银华回报灵活配置定期开放混合基金000904重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300050 世纪鼎利 305.2500 11.1000% -2.4731% -0.2745%
600584 长电科技 375.0200 8.0100% 5.3733% 0.4304%
000892 星美联合 247.1000 4.8100% -0.4988% -0.0240%
600098 广州发展 476.2700 4.5500% 0.2805% 0.0128%
600900 长江电力 309.2600 4.3400% -1.6275% -0.0706%
300064 豫金刚石 323.0800 3.6600% -1.0279% -0.0376%
300291 华录百纳 111.2700 3.3100% -2.3669% -0.0783%
300018 中元华电 107.5500 3.2600% -0.6702% -0.0218%
002366 台海核电 50.2900 2.8800% 1.7950% 0.0517%
000876 新希望 123.0400 2.2600% -0.3876% -0.0088%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
48.18% -0.0207% 56.4700%
银华回报灵活配置定期开放混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2017-11-10 2.9042% 0.6900%
2017-11-03 -0.7685% -0.1990%
2017-10-27 1.9589% -0.5328%
2017-10-20 0.0000% 0.5033%
2017-10-13 1.6932% -0.0787%
2017-09-29 0.0997% 0.4441%
2017-09-28 0.1998% -0.3348%
2017-09-27 0.2002% 0.4016%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
银华回报灵活配置定期开放混合基金000904实时估值图(多计算方式对照)
银华回报灵活配置定期开放混合基金000904实时估值图 银华回报基金000904实时估值图
银华基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华30/70 1.3444 0.2501%
银华永利A 1.1945 0.0425%
银华永利C 1.1755 0.0425%
银华高端制造 0.9796 -0.1464%
银华回报 1.0629 -0.0064%
银华中国梦30 1.1986 0.2170%
银华泰利 1.1570 0.0010%
银华稳进 1.0383 -0.0662%
银华锐进 1.2502 -0.0662%
中证90B 1.4080 0.0735%
混合型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏成长 1.2632 -0.3026%
华夏大盘 13.7437 0.7530%
财通可持续混合 1.7450 0.1120%
富国宏观策略 1.7279 1.0465%
建信消费 2.0724 0.3100%
长盛电子信息 2.0495 1.4090%
国海焦点驱动 1.4447 -0.0925%
华夏永福 1.6226 0.2218%
上投天颐 1.0317 0.0670%
民生策略 2.3124 -0.3294%