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中银新经济灵活配置混合基金盘中实时估值(000805)

今天最新净值 1.4980 0.0510 3.5245% 2017-11-10
盘中实时估值(仅供参考) 1.4883 -0.0097 -0.6447% 2017-11-13 15:05:33
  • 累计净值:1.4980
  • 成立日期:2014-09-30
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:22.017亿份
  • 管理人:中银基金
  • 最近份额:6.3956亿
中银新经济灵活配置混合基金000805重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002329 皇氏集团 417.6800 5.1500% -1.7462% -0.0899%
002699 美盛文化 184.8800 4.9200% -0.7539% -0.0371%
600136 道博股份 109.8300 4.8800% -3.7353% -0.1823%
300100 双林股份 129.4800 3.7000% -2.7725% -0.1026%
002355 兴民钢圈 213.6000 3.3100% 2.5316% 0.0838%
002292 奥飞娱乐 110.1400 3.3000% -0.4884% -0.0161%
002284 亚太股份 223.0200 3.2600% 0.0905% 0.0030%
300162 雷曼股份 154.8500 3.2100% -1.0977% -0.0352%
600576 万家文化 203.6200 3.2100% -2.2680% -0.0728%
600158 中体产业 210.3900 3.1700% -0.4563% -0.0145%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
38.11% -0.4637% 82.0300%
中银新经济灵活配置混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2017-11-10 3.5245% 0.2103%
2017-11-09 1.6152% 0.0698%
2017-11-08 -0.8357% 0.5369%
2017-11-07 0.5602% 0.7082%
2017-11-06 0.9187% 0.3349%
2017-11-03 0.1415% 0.0724%
2017-11-02 -0.8421% -0.6713%
2017-11-01 -0.2799% 0.3316%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
中银新经济灵活配置混合基金000805实时估值图(多计算方式对照)
中银新经济灵活配置混合基金000805实时估值图 中银新经济基金000805实时估值图
中银基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银消费 1.6418 0.4183%
中银美丽中国 1.4715 1.0673%
中银保本二 1.3278 0.0633%
中银优秀企业 1.5588 0.2469%
中银多策略 1.3210 0.2256%
中银健康生活 1.5890 -0.9954%
中银新经济 1.4883 -0.6447%
中银研究精选 0.7589 0.2471%
中银新动力股票 0.9013 -0.5189%
中银恒利半年债 1.0424 0.0400%
混合型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏成长 1.2632 -0.3026%
华夏大盘 13.7437 0.7530%
财通可持续混合 1.7450 0.1120%
富国宏观策略 1.7279 1.0465%
建信消费 2.0724 0.3100%
长盛电子信息 2.0495 1.4090%
国海焦点驱动 1.4447 -0.0925%
华夏永福 1.6226 0.2218%
上投天颐 1.0317 0.0670%
民生策略 2.3124 -0.3294%