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民生加银城镇化混合基金盘中实时估值(000408)

今天最新净值 1.6110 0.0280 1.7700% 2017-11-10
盘中实时估值(仅供参考) 1.6327 0.0217 1.3457% 2017-11-13 10:25:12
  • 累计净值:2.5060
  • 成立日期:2013-12-12
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:2.359亿份
  • 管理人:民生加银基金
  • 最近份额:2.1990亿
民生加银城镇化混合基金000408重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600383 金地集团 110.8100 4.5200% -0.4440% -0.0201%
000402 金融街 137.4900 4.4800% -0.0902% -0.0040%
002077 大港股份 57.4500 3.2200% 1.3548% 0.0436%
300188 美亚柏科 30.4800 3.1800% -0.7150% -0.0227%
600085 同仁堂 28.3000 2.9900% 1.8102% 0.0541%
000779 三毛派神 22.2400 2.4600% 1.9108% 0.0470%
002202 金风科技 39.9100 2.3000% 7.4354% 0.1710%
002371 七星电子 23.8100 2.2700% 4.7087% 0.1069%
000998 隆平高科 34.6600 2.2000% 4.6053% 0.1013%
300236 上海新阳 18.7600 2.2000% 4.9066% 0.1079%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
29.82% 0.585% 93.6500%
民生加银城镇化混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2017-11-10 1.7700% 0.8304%
2017-11-09 1.4094% 1.2631%
2017-11-08 -0.4464% -0.0145%
2017-11-07 0.4484% 0.7475%
2017-11-06 1.7601% 1.0158%
2017-11-03 -0.6477% 0.2755%
2017-11-02 -0.2584% -0.0868%
2017-11-01 -0.7056% 0.3763%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
民生加银城镇化混合基金000408实时估值图(多计算方式对照)
民生加银城镇化混合基金000408实时估值图 民生城镇化基金000408实时估值图
民生加银基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生转债A 0.6821 0.1610%
民生策略 2.3130 -0.3008%
民生城镇化 1.6327 1.3457%
民生优选股票 1.3227 0.6614%
民生研究 0.8817 0.1971%
民生蓝筹 2.1811 0.8844%
民生强债A 1.9179 -0.0068%
民生精选 1.2780 -0.3916%
民生稳健 1.6260 -0.4305%
民生内需 1.8465 -0.4035%
混合型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏成长 1.2636 -0.2666%
华夏大盘 13.7202 0.5804%
财通可持续混合 1.7426 -0.0204%
富国宏观策略 1.7202 0.5959%
建信消费 2.0722 0.2995%
长盛电子信息 2.0445 1.1636%
国海焦点驱动 1.4450 -0.0693%
华夏永福 1.6219 0.1761%
上投天颐 1.0319 0.0832%
民生策略 2.3130 -0.3008%