基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

华安沪深300增强A基金盘中实时估值(000312)

今天最新净值 1.9542 0.0274 1.4200% 2017-11-10
盘中实时估值(仅供参考) 1.9799 0.0257 1.3128% 2017-11-13 14:25:12
  • 累计净值:1.9542
  • 成立日期:2013-09-27
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:5.521亿份
  • 管理人:华安基金
  • 最近份额:1.6618亿
华安沪深300增强A基金000312重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601318 中国平安 80.2800 5.7700% 0.4006% 0.0231%
000858 五粮液 71.9100 5.4700% -0.1877% -0.0103%
601988 中国银行 668.5700 3.6600% 0.2584% 0.0095%
600309 万华化学 64.8900 3.6300% 7.2673% 0.2638%
002036 联创电子 126.0000 3.4700% 2.0855% 0.0724%
600036 招商银行 99.3700 3.3700% 1.9209% 0.0647%
600585 海螺水泥 95.2100 3.1600% 4.7200% 0.1492%
000338 潍柴动力 270.1100 2.6900% 0.2225% 0.0060%
600019 宝钢股份 265.1500 2.6000% 3.9568% 0.1029%
601601 中国太保 52.9200 2.5900% -0.2477% -0.0064%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
36.41% 0.6749% 94.4700%
华安沪深300增强A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2017-11-10 1.4200% 1.4359%
2017-11-09 0.9377% 0.6695%
2017-11-08 -0.5211% -0.1444%
2017-11-07 0.3399% 1.0561%
2017-11-06 1.3192% 1.0357%
2017-11-03 -0.1692% -0.1704%
2017-11-02 -0.0529% -0.2033%
2017-11-01 -0.2741% -0.3109%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
华安沪深300增强A基金000312实时估值图(多计算方式对照)
华安沪深300增强A基金000312实时估值图 华安沪深300A基金000312实时估值图
华安基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安保本 1.0347 0.0714%
华安双债A 1.1201 0.0080%
华安双债C 1.1061 0.0080%
华安年年红 1.0409 -0.0103%
华安年年盈A 0.9760 -0.0021%
华安年年盈C 0.9700 -0.0021%
华安生态 2.1031 0.7734%
华安沪深300A 1.9799 1.3128%
华安沪深300C 1.9338 1.3128%
华安中证医药联接A 1.4330 -0.0018%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.7970 1.3957%
华夏沪深300ETF联接 1.3291 0.0060%
国联安医药100 1.0519 0.8201%
国联安股债 0.9151 0.1223%
银华30/70 1.3439 0.2141%
华泰量指增强 1.4879 -0.0768%
嘉实沪深300增强 1.3730 0.9310%
汇添富消费联接 1.5453 -0.0071%
景顺沪深300 2.1455 0.3530%
华安沪深300A 1.9799 1.3128%