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建信内生动力 - 基金主页(代码:530011)

今天最新净值 1.6620 0.0460 2.8465% 2017-11-10
盘中实时估值(仅供参考) 1.6625 0.0005 0.0284% 2017-11-13 15:05:33
  • 累计净值:1.8560
  • 成立日期:2010-11-16
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:53.882亿份
  • 管理人:建信基金
  • 最近份额:2.5561亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
33.28% 5.93% 11.69% 17.54% 25.41% 16.35% 79.28% 90.04%
建信内生动力(530011)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2017-11-10 1.6620 2.8465%
2017-11-09 1.6160 0.4351%
2017-11-08 1.6090 -0.5562%
2017-11-07 1.6180 0.1858%
2017-11-06 1.6150 2.9318%
2017-11-03 1.5690 0.0000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-12-27 2016-12-27 2016-12-28 分红 每份派现金0.0290元
2015-12-23 2015-12-23 2015-12-24 分红 每份派现金0.1570元
2014-12-30 2014-12-30 2014-12-31 分红 每份派现金0.0080元
建信内生动力重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002582 好想你 100.0500 6.2900% -0.9585%
000998 隆平高科 140.0000 5.0400% 7.2368%
600873 梅花生物 260.0000 4.2900% -0.6873%
000920 南方汇通 100.0000 3.6700% -0.2622%
000596 古井贡酒 50.0000 3.6600% -2.8042%
300362 天翔环境 30.0000 3.1300% 0.7412%
002434 万里扬 77.0300 3.0900% -2.9358%
002714 牧原股份 22.0000 2.6500% -1.5046%
300498 温氏股份 25.8600 2.6400% -2.3283%
002680 长生生物 32.6500 2.6200% -1.4114%
建信内生动力(530011)基金档案
基金代码 530011 基金简称 建信内生 基金全称 建信内生动力股票型证券投资基金
发行日期 2010-10-20 成立日期 2010-11-16 基金类型 股票型
基金经理 万志勇、吴尚伟 基金托管人 工商银行 基金公司 建信基金
最近资产 3.5300浜 最近份额 2.5561亿 成立份额 53.882亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信内生 1.6620 2.8465%
建信50B 2.8452 2.6074%
建信现代服务业股票 1.2810 2.5620%
建信改革红利 2.4110 2.4649%
建信恒稳 2.2050 2.4152%
建信信息 1.3950 2.3478%
建信创新中国 2.6690 2.1431%
网金融B 0.5035 2.1091%
建信健康民生 2.4320 2.0991%
建信50 1.9484 1.8931%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银主题 2.2380 3.6111%
中银新动力股票 0.9060 3.4247%
中银策略 1.4445 3.3188%
华安宏利混合 4.2322 3.2370%
银河美丽C 2.2190 3.2093%
银河美丽A 2.2870 3.2040%
招商领先 1.5920 3.1756%
招商精选 1.7990 3.0946%
兴全合润 1.3740 2.8751%
建信内生 1.6620 2.8465%