基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

银河美丽股票A - 基金主页(代码:519664)

今天最新净值 2.2870 0.0710 3.2040% 2017-11-10
盘中实时估值(仅供参考) 2.2892 0.0022 0.0960% 2017-11-13 15:05:33
  • 累计净值:2.2870
  • 成立日期:2014-05-29
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:6.509亿份
  • 管理人:银河基金
  • 最近份额:3.0553亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
49.28% 6.67% 13.44% 21.84% 38.44% 16.74% 105.67% 128.70%
银河美丽股票A(519664)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2017-11-10 2.2870 3.2040%
2017-11-09 2.2160 1.3724%
2017-11-08 2.1860 -0.9066%
2017-11-07 2.2060 0.5011%
2017-11-06 2.1950 2.3787%
2017-11-03 2.1440 0.5157%
银河美丽股票A基金动态
银河美丽股票A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300104 乐视网 87.6000 7.3100% 0.0000%
603899 晨光文具 77.2300 5.2300% -0.3739%
000839 中信国安 141.0700 4.5100% -1.4706%
600801 华新水泥 267.3300 4.3300% 3.3097%
000411 英特集团 111.9800 4.1500% -0.6692%
002135 东南网架 280.5600 3.9700% 1.8939%
600476 湘邮科技 60.0000 3.9300% -1.7933%
000596 古井贡酒 59.0300 3.9200% -2.8042%
000401 冀东水泥 193.9800 3.8100% 2.9619%
600155 宝硕股份 144.0600 3.6300% -0.9677%
银河美丽股票A(519664)基金档案
基金代码 519664 基金简称 银河美丽A 基金全称 银河美丽优萃股票型证券投资基金
发行日期 2014-04-28 成立日期 2014-05-29 基金类型 股票型
基金经理 成胜、张杨 基金托管人 建设银行 基金公司 银河基金
最近资产 5.7500浜 最近份额 3.0553亿 成立份额 6.509亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
银河基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河美丽C 2.2190 3.2093%
银河美丽A 2.2870 3.2040%
银河智造混合 1.3200 2.0882%
银河消费 1.7890 1.8213%
银河服务混合 1.0170 1.8018%
银河进取 1.6470 1.7295%
银河主题 3.7100 1.6996%
银河稳健 1.5633 1.6847%
银河银泰 1.1992 1.3694%
银河成长 1.5194 1.3677%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银主题 2.2380 3.6111%
中银新动力股票 0.9060 3.4247%
中银策略 1.4445 3.3188%
华安宏利混合 4.2322 3.2370%
银河美丽C 2.2190 3.2093%
银河美丽A 2.2870 3.2040%
招商领先 1.5920 3.1756%
招商精选 1.7990 3.0946%
兴全合润 1.3740 2.8751%
建信内生 1.6620 2.8465%