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汇添富均衡增长 - 基金主页(代码:519018)

今天最新净值 0.7128 0.0127 1.8100% 2017-11-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.7151 0.0023 0.3249% 2017-11-13 11:36:00
  • 累计净值:3.4412
  • 成立日期:2006-08-07
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:49.358亿份
  • 管理人:汇添富基金
  • 最近份额:100.1660亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
25.60% 4.29% 11.10% 19.20% 18.37% -2.29% 62.61% 329.53%
汇添富均衡增长(519018)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2017-11-10 0.7128 1.8100%
2017-11-09 0.7001 1.0537%
2017-11-08 0.6928 -0.3022%
2017-11-07 0.6949 0.2597%
2017-11-06 0.6931 1.4045%
2017-11-03 0.6835 0.0439%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-03-04 2016-03-04 2016-03-08 分红 每份派现金0.3100元
2015-02-13 2015-02-13 2015-02-17 分红 每份派现金0.0660元
2014-04-18 2014-04-18 2014-04-22 分红 每份派现金0.0090元
2011-03-18 2011-03-18 2011-03-22 分红 每份派现金0.0700元
2010-02-22 2010-02-22 2010-02-24 分红 每份派现金0.0800元
汇添富均衡增长重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002018 华信国际 1.0000 6.0600% -1.2300%
601222 林洋能源 1.0000 5.9600% 8.9552%
600422 昆药集团 1.0000 5.8300% -1.4272%
002555 三七互娱 713.1500 5.0800% -2.4823%
002589 瑞康医药 1.0000 4.6100% -0.6164%
300166 东方国信 754.2100 3.0300% -0.5948%
600172 黄河旋风 999.9900 2.6500% -2.5025%
300144 宋城演艺 525.9900 2.5500% 0.0477%
300168 万达信息 529.6500 2.3900% 0.0000%
600305 恒顺醋业 530.0000 1.8100% 0.5283%
汇添富均衡增长(519018)基金档案
基金代码 519018 基金简称 添富均衡 基金全称 汇添富均衡增长股票型证券投资基金
发行日期 2006-07-21 成立日期 2006-08-07 基金类型 股票型
基金经理 韩贤旺、叶从飞、朱晓亮 基金托管人 工商银行 基金公司 汇添富基金
最近资产 60.3400浜 最近份额 100.1660亿 成立份额 49.358亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
消费ETF 2.3150 2.8021%
汇添富消费联接 1.5454 2.6200%
添富蓝筹 2.6660 2.5400%
汇添富成长焦点混合 2.0930 2.5200%
汇添富消费行业混合 3.3700 2.4300%
汇添富策略回报混合 1.8140 2.3700%
汇添富新兴消费股票 1.2410 2.1400%
添富可转债C 1.4450 2.1200%
添富可转债A 1.4810 2.0700%
汇添富均衡增长混合 0.7128 1.8100%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银主题 2.2380 3.6100%
中银新动力股票 0.9060 3.4200%
中银策略 1.4445 3.3200%
华安宏利混合 4.2322 3.2400%
银河美丽C 2.2190 3.2100%
银河美丽A 2.2870 3.2000%
招商领先 1.5920 3.1800%
招商精选 1.7990 3.0900%
兴全合润 1.3740 2.8800%
建信内生 1.6620 2.8500%