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国寿安保中证500ETF - 基金主页(代码:510560)

今天最新净值 1.3307 -0.0077 -0.5753% 2017-12-04
盘中实时估值(仅供参考) % 2017-12-04 15:21:33
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
2.42% 1.37% -1.95% -3.64% -1.47% -13.77% - -38.34%
国寿安保中证500ETF(510560)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2017-12-04 1.3307 -0.5753%
2017-12-01 1.3384 0.8515%
2017-11-30 1.3271 -0.8517%
2017-11-29 1.3385 0.2997%
2017-11-28 1.3345 1.6607%
2017-11-27 1.3127 -1.3156%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-06-15 份额折算 每份份额折算0.463032份
国寿安保中证500ETF基金动态
国寿安保中证500ETF(510560)基金档案
基金代码 510560 基金简称 国寿500 基金全称
发行日期 2015-05-11~2015-05-22 成立日期 基金类型 ETF-场内
基金经理 李康 基金托管人 基金公司 国寿安?;?/a>
最近资产 5.6200浜 最近份额 3.0854亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
*转债B级 1.0000 130.9469%
白酒B 1.1390 6.4486%
酒B 1.4940 4.6218%
食品B 1.4389 4.0570%
白酒分级 1.0740 3.3700%
景顺食品 2.0331 2.4748%
国泰食品 1.2447 2.3300%
消费ETF 2.1682 2.2446%
主要消费 2.1675 2.1875%
汇添富消费联接 1.4541 2.1600%