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华泰柏瑞盛世中国(友邦盛世) - 基金主页(代码:460001)

今天最新净值 0.5580 -0.0017 -0.3000% 2017-11-13
盘中实时估值(仅供参考) 0.5584 -0.0013 -0.2327% 2017-11-13 15:05:33
  • 累计净值:3.2875
  • 成立日期:2005-04-27
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:9.005亿份
  • 管理人:华泰柏瑞基金
  • 最近份额:33.9457亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
32.18% 4.19% 8.15% 15.24% 24.59% 7.45% 52.41% 488.13%
华泰柏瑞盛世中国(460001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2017-11-13 0.5580 -0.3000%
2017-11-10 0.5597 1.3032%
2017-11-09 0.5525 0.6742%
2017-11-08 0.5488 -0.0364%
2017-11-07 0.5490 0.2374%
2017-11-06 0.5477 1.9546%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-01-24 2017-01-24 2017-01-25 分红 每份派现金0.0170元
2016-12-30 2016-12-30 2017-01-03 分红 每份派现金0.0140元
2016-04-13 2016-04-13 2016-04-14 分红 每份派现金0.3000元
2008-12-25 2008-12-25 2008-12-26 分红 每份派现金0.0660元
2007-09-03 份额折算 每份份额折算2.39003份
华泰柏瑞盛世中国重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000971 高升控股 430.2400 6.5100% 0.0000%
002236 大华股份 275.4800 5.4500% 2.5233%
002425 凯撒股份 365.7200 5.0200% -2.6128%
300136 信维通信 278.8400 4.5100% 1.2125%
002094 青岛金王 355.2400 4.4800% -4.2455%
300065 海兰信 194.6500 3.3500% -2.9612%
600172 黄河旋风 344.5900 3.0300% -0.5005%
002616 长青集团 251.2200 2.7100% -0.5775%
002376 新北洋 373.9500 2.6800% 0.2479%
002502 骅威股份 167.0000 2.5100% 1.9231%
华泰柏瑞盛世中国(460001)基金档案
基金代码 460001 基金简称 华泰盛世 基金全称 华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金
发行日期 2005-03-07 成立日期 2005-04-27 基金类型 股票型
基金经理 张慧、沈雪峰 基金托管人 中国银行 基金公司 华泰柏瑞基金
最近资产 15.8900浜 最近份额 33.9457亿 成立份额 9.005亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰优选 0.7120 2.3000%
华泰成长 1.4345 2.1100%
华泰中国制造2025A 1.1190 1.8200%
华泰柏瑞多策略混合 1.2708 1.7900%
华泰柏瑞价值精选30混合 1.1791 1.7400%
华泰消费 1.1790 1.4600%
华泰柏瑞价值增长混合 2.6188 1.2800%
华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.3244 0.9500%
红利ETF 3.1617 0.9161%
华泰柏瑞行业领先混合 1.6900 0.7200%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银战略转型 1.2450 2.6400%
上投摩根核心 2.3740 2.5900%
信诚新兴 1.6980 2.4700%
富国天益价值混合 1.6217 2.3100%
华泰优选 0.7120 2.3000%
兴全社会责任混合 4.1300 2.2500%
华安安信消费混合 1.5290 2.0700%
新华优选消费 1.5640 2.0200%
金鹰行业优势混合 1.2819 2.0200%
华安升级主题混合 1.2910 1.9700%