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上投健康品质生活 - 基金主页(代码:377150)

今天最新净值 2.2610 -0.0600 -2.5900% 2017-11-17
盘中实时估值(仅供参考) 2.2704 -0.0506 -2.1809% 2017-11-17 15:14:33
  • 累计净值:2.2610
  • 成立日期:2012-02-01
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:6.721亿份
  • 管理人:上投摩根基金
  • 最近份额:0.8472亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
14.08% -3.25% 3.57% 10.24% 4.72% -3.95% 69.74% 126.10%
上投健康品质生活(377150)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2017-11-17 2.2610 -2.5900%
2017-11-16 2.3210 1.4423%
2017-11-15 2.2880 -0.6513%
2017-11-14 2.3030 -1.7491%
2017-11-13 2.3440 0.2995%
2017-11-10 2.3370 1.8301%
上投健康品质生活重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002001 新和成 61.8100 7.8000% 0.0974%
300401 花园生物 34.4400 7.2700% -8.4791%
002626 金达威 52.2300 6.5500% 0.6700%
002462 嘉事堂 25.6300 5.6400% -2.5952%
002007 华兰生物 18.5600 4.9000% -2.4092%
000002 万科A 33.9100 3.8000% -0.1382%
300065 海兰信 17.7500 3.3100% -7.5877%
002019 亿帆鑫富 10.0800 3.2300% -8.0699%
603588 高能环境 8.4500 3.0500% 0.0000%
300302 同有科技 9.3100 2.8900% -7.8775%
上投健康品质生活(377150)基金档案
基金代码 377150 基金简称 上投品质 基金全称 上投摩根健康品质生活股票型证券投资基金
发行日期 2011-12-19 成立日期 2012-02-01 基金类型 股票型
基金经理 乐琪、张飞 基金托管人 中国银行 基金公司 上投摩根基金
最近资产 1.6800浜 最近份额 0.8472亿 成立份额 6.721亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投亚太 0.8140 1.4963%
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 0.1670 0.6024%
上投全球多元配置(QDII)美元现汇 0.1670 0.6024%
上投天颐A 1.0360 0.3900%
上投安丰回报A 1.0575 0.3400%
上投安丰回报C 1.0546 0.3400%
上投安泽回报A 1.0574 0.3400%
上投安泽回报C 1.0545 0.3300%
上投优信A 1.3710 0.1500%
上投纯债丰利A 1.0030 0.1000%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银金融地产混合 2.5150 1.9000%
海富通风格优势混合 0.7620 1.2000%
东方核心动力混合 1.5208 1.0600%
诺安低碳 1.1520 0.7900%
工银大盘蓝筹混合 1.2970 0.7800%
工银改革股票 1.1340 0.6200%
汇丰大盘A 3.3186 0.4100%
海富通内需热点混合 1.2090 0.3300%
银河成长 1.5263 0.2500%
工银核心价值混合A 0.3432 0.2300%