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诺安股票 - 基金主页(代码:320003)

今天最新净值 1.4824 0.0066 0.4500% 2017-11-13
盘中实时估值(仅供参考) 1.4879 0.0121 0.8226% 2017-11-13 15:05:33
  • 累计净值:3.3659
  • 成立日期:2005-12-19
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:3.792亿份
  • 管理人:诺安基金
  • 最近份额:33.6045亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
12.93% 4.40% 7.08% 13.06% 9.02% 3.62% 51.54% 457.98%
诺安股票(320003)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2017-11-13 1.4824 0.4500%
2017-11-10 1.4758 2.4008%
2017-11-09 1.4412 1.0801%
2017-11-08 1.4258 -0.5649%
2017-11-07 1.4339 0.9860%
2017-11-06 1.4199 0.3889%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-06-22 2007-06-22 2007-06-25 分红 每份派现金0.8100元
2006-12-29 2006-12-29 2007-01-04 分红 每份派现金0.9485元
2006-11-01 2006-11-01 2006-11-02 分红 每份派现金0.0300元
2006-05-30 2006-05-30 2006-05-31 分红 每份派现金0.0800元
2006-03-13 2006-03-13 2006-03-14 分红 每份派现金0.0150元
诺安股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 200.0000 1.5000% 0.3720%
601601 中国太保 219.3200 1.3500% -0.3828%
300113 顺网科技 62.6800 1.3100% 0.5365%
000932 华菱钢铁 1.0000 1.1300% 5.0360%
300296 利亚德 200.3200 1.1200% 5.5759%
300207 欣旺达 172.1700 1.0700% -0.0799%
300232 洲明科技 127.6000 1.0200% 0.8333%
300017 网宿科技 69.1300 0.9500% -0.2278%
002714 牧原股份 59.4100 0.8500% -1.5046%
600584 长电科技 192.2800 0.8400% 5.3733%
诺安股票(320003)基金档案
基金代码 320003 基金简称 诺安股票 基金全称 诺安股票证券投资基金
发行日期 2005-11-03 成立日期 2005-12-19 基金类型 股票型
基金经理 杨谷 基金托管人 工商银行 基金公司 诺安基金
最近资产 42.5500浜 最近份额 33.6045亿 成立份额 3.792亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安高端制造 1.0860 1.1200%
诺安新经济 0.9490 1.0700%
新兴ETF 1.3010 0.9310%
诺安主题 1.9400 0.8800%
新兴产业ETF联接 1.2640 0.8800%
诺安灵活 2.5160 0.8000%
诺安低碳 1.1310 0.7100%
诺安精选回报 1.1060 0.6400%
诺安策略 1.7450 0.5800%
诺安价值 1.1556 0.5600%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银战略转型 1.2450 2.6400%
上投摩根核心 2.3740 2.5900%
信诚新兴 1.6980 2.4700%
富国天益价值混合 1.6217 2.3100%
华泰优选 0.7120 2.3000%
兴全社会责任混合 4.1300 2.2500%
华安安信消费混合 1.5290 2.0700%
新华优选消费 1.5640 2.0200%
金鹰行业优势混合 1.2819 2.0200%
华安升级主题混合 1.2910 1.9700%