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申万菱信沪深300增强 - 基金主页(代码:310318)

今天最新净值 2.4284 0.0391 1.6400% 2017-11-21
盘中实时估值(仅供参考) 2.4113 0.0220 0.9195% 2017-11-21 16:09:03
  • 累计净值:3.2209
  • 成立日期:2004-11-29
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:6.905亿份
  • 管理人:申万菱信基金
  • 最近份额:3.5577亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
25.75% 2.46% 4.82% 7.49% 22.59% 21.69% 109.15% 376.19%
申万菱信沪深300增强(310318)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2017-11-21 2.4284 1.6400%
2017-11-20 2.3893 0.2602%
2017-11-17 2.3831 0.3495%
2017-11-16 2.3748 0.6058%
2017-11-15 2.3605 -0.4092%
2017-11-14 2.3702 -0.2525%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2013-01-15 2013-01-15 2013-01-16 分红 每份派现金0.0015元
2010-01-15 2010-01-18 2010-01-19 分红 每份派现金0.0350元
2009-07-22 2009-07-23 2009-07-24 分红 每份派现金0.0200元
2008-03-10 2008-03-11 2008-03-12 分红 每份派现金0.0360元
2007-12-03 2007-12-04 2007-12-05 分红 每份派现金0.1500元
申万菱信沪深300增强重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600177 雅戈尔 64.0400 1.5700% 1.3948%
000063 中兴通讯 62.0300 1.5100% 2.0127%
600585 海螺水泥 53.2800 1.4600% -1.3504%
002470 金正大 56.4600 1.4200% 0.0000%
600060 海信电器 52.6500 1.4200% 1.7511%
002343 慈文传媒 1.6000 0.1300% -0.7430%
002395 双象股份 2.6400 0.1200% 0.4580%
002713 东易日盛 2.0300 0.1200% -2.4645%
300369 绿盟科技 1.5600 0.1000% -7.2954%
600754 锦江股份 1.5200 0.1000% 0.0594%
申万菱信沪深300增强(310318)基金档案
基金代码 310318 基金简称 申万沪深300增强 基金全称 申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金
发行日期 2004-10-18 成立日期 2004-11-29 基金类型 股票指数
基金经理 金昉毅 基金托管人 工商银行 基金公司 申万菱信基金
最近资产 6.1800浜 最近份额 3.5577亿 成立份额 6.905亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
申万菱信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券B 1.0959 7.4728%
深成指B 0.2561 7.1100%
申万证券 1.0635 3.7300%
电子B 1.5972 2.6017%
申万消费 1.5900 2.5800%
申万菱信价值优享混合 1.1346 1.8900%
申万沪深300 1.6998 1.8700%
申万菱信价值优利混合 1.0379 1.6500%
申万沪深300增强 2.4284 1.6400%
申万电子 1.3103 1.5700%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
券商B级 0.8690 8.6250%
房地产B 0.5607 8.4526%
地产B端 0.5620 8.0769%
证券B级 0.9740 7.9823%
证券B 1.0959 7.4728%
深成指B 0.2561 7.1100%
地产B 1.2580 6.0708%
证保B级 1.6476 5.2040%
证保B 1.8080 5.1163%
高贝塔B 0.4130 5.0891%