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广发聚丰 - 基金主页(代码:270005)

今天最新净值 1.0603 0.0081 0.7700% 2017-11-13
盘中实时估值(仅供参考) 1.0523 0.0001 0.0086% 2017-11-13 15:05:33
  • 累计净值:5.6263
  • 成立日期:2005-12-23
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:13.159亿份
  • 管理人:广发基金
  • 最近份额:86.5658亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
17.68% 3.83% 6.80% 12.82% 11.61% -4.55% 58.09% 539.78%
广发聚丰(270005)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2017-11-13 1.0603 0.7700%
2017-11-10 1.0522 2.1355%
2017-11-09 1.0302 1.1885%
2017-11-08 1.0181 -0.9052%
2017-11-07 1.0274 0.6071%
2017-11-06 1.0212 1.2794%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-10-11 2007-10-11 2007-10-15 分红 每份派现金0.0500元
2007-09-11 份额折算 每份份额折算4.52698份
2007-06-15 2007-06-15 2007-06-19 分红 每份派现金0.2000元
2007-05-24 2007-05-24 2007-05-28 分红 每份派现金0.2000元
2006-12-01 2006-12-01 2006-12-05 分红 每份派现金0.0450元
广发聚丰重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300271 华宇软件 2.0000 5.8400% 0.0656%
300339 润和软件 1.0000 4.4200% 1.3629%
300238 冠昊生物 750.0000 3.8100% 0.8193%
300297 蓝盾股份 1.0000 3.7600% -1.0309%
002550 千红制药 1.0000 3.4600% -0.3401%
300183 东软载波 1.0000 3.2600% 0.8466%
300336 新文化 864.9900 3.1300% -1.2091%
600271 航天信息 428.9600 2.9500% 0.3011%
300075 数字政通 865.7900 2.3500% -1.7534%
002519 银河电子 1.0000 2.2400% -1.6416%
广发聚丰(270005)基金档案
基金代码 270005 基金简称 广发聚丰 基金全称 广发聚丰股票型证券投资基金
发行日期 2005-11-21 成立日期 2005-12-23 基金类型 股票型
基金经理 易阳方、傅友兴、白金 基金托管人 工商银行 基金公司 广发基金
最近资产 84.6700浜 最近份额 86.5658亿 成立份额 13.159亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医疗B 1.0476 3.5690%
广发中证全指建筑材料指数A 1.0086 2.9300%
广发中证全指建筑材料指数C 1.0103 2.9200%
医疗分级 1.0489 1.7800%
广发高端制造股票 1.1191 1.6200%
广发新兴产业混合 1.4390 1.2700%
信息技术 1.2355 1.1213%
广发信息联接A 1.1418 1.0600%
全指能源 0.7862 1.0410%
环保ETF 1.0942 0.9503%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银战略转型 1.2450 2.6400%
上投摩根核心 2.3740 2.5900%
信诚新兴 1.6980 2.4700%
富国天益价值混合 1.6217 2.3100%
华泰优选 0.7120 2.3000%
兴全社会责任混合 4.1300 2.2500%
华安安信消费混合 1.5290 2.0700%
新华优选消费 1.5640 2.0200%
金鹰行业优势混合 1.2819 2.0200%
华安升级主题混合 1.2910 1.9700%