基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

招商行业领先 - 基金主页(代码:217012)

今天最新净值 1.6190 0.0240 1.5000% 2017-11-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.6129 0.0179 1.1209% 2017-11-21 16:09:03
  • 累计净值:1.9190
  • 成立日期:2009-06-19
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:44.753亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:4.2460亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
43.40% 2.86% 14.82% 26.58% 35.59% -0.74% 67.38% 100.02%
招商行业领先(217012)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2017-11-21 1.6190 1.5000%
2017-11-20 1.5950 0.6309%
2017-11-17 1.5850 -0.9375%
2017-11-16 1.6000 2.1711%
2017-11-15 1.5660 -0.5083%
2017-11-14 1.5740 -1.5635%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-03-27 2015-03-27 2015-03-30 分红 每份派现金0.3000元
招商行业领先重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600886 国投电力 590.4000 8.0800% 4.4118%
002065 东华软件 150.0100 5.5900% 0.2151%
600028 中国石化 548.9800 5.1800% 0.0000%
600138 中青旅 122.0700 5.0600% 0.0000%
300033 同花顺 32.4000 4.9500% 2.3645%
601398 工商银行 573.5600 4.8800% 0.1637%
300043 互动娱乐 150.0000 3.8700% -1.1158%
601939 建设银行 330.0000 3.1800% 0.0000%
601788 光大证券 83.5400 3.1700% 2.8995%
601198 东兴证券 55.7200 2.9800% 1.5357%
招商行业领先(217012)基金档案
基金代码 217012 基金简称 招商领先 基金全称 招商行业领先股票型证券投资基金
发行日期 2009-05-11 成立日期 2009-06-19 基金类型 股票型
基金经理 王忠波、吴昊 基金托管人 中国银行 基金公司 招商基金
最近资产 5.0400浜 最近份额 4.2460亿 成立份额 44.753亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产B端 0.5620 8.0769%
高贝塔B 0.4130 5.0891%
券商分级 0.7350 3.6700%
白酒B 1.3190 3.6135%
地产分级 0.8020 2.6900%
招商深证100A 1.5210 2.4200%
白酒分级 1.1630 2.0200%
招商成长 1.7849 1.9600%
招商移动 0.8990 1.9300%
招商沪深300指数C 1.2254 1.8400%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大优势 1.2753 2.7800%
申万消费 1.5900 2.5800%
万家精选 1.2427 2.5000%
国泰区位 2.7950 2.4600%
汇添富成长焦点混合 2.1368 2.4500%
汇添富消费行业混合 3.4470 2.3500%
方正富邦红利精选混合 1.3080 2.2700%
泰达宏利领先中小盘混合 1.0930 2.2500%
兴全社会责任混合 4.2020 2.2400%
景顺成长之星 1.9220 2.1800%