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长城安心回报 - 基金主页(代码:200007)

今天最新净值 1.1590 0.0032 0.2800% 2017-11-13
盘中实时估值(仅供参考) 1.1594 0.0036 0.3135% 2017-11-13 15:05:33
  • 累计净值:2.9192
  • 成立日期:2006-08-22
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:14.165亿份
  • 管理人:长城基金
  • 最近份额:23.6494亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
19.71% 2.51% 8.67% 15.62% 14.05% 11.58% 58.18% 236.96%
长城安心回报(200007)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2017-11-13 1.1590 0.2800%
2017-11-10 1.1558 1.3860%
2017-11-09 1.1400 1.3423%
2017-11-08 1.1249 -0.4513%
2017-11-07 1.1300 -0.0531%
2017-11-06 1.1306 2.0489%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-09-05 份额折算 每份份额折算2.25123份
2007-03-26 2007-03-27 2007-03-28 分红 每份派现金0.0500元
2006-12-22 2006-12-25 2006-12-26 分红 每份派现金0.0300元
2006-12-15 2006-12-18 2006-12-19 分红 每份派现金0.2000元
2006-12-08 2006-12-11 2006-12-12 分红 每份派现金0.0300元
长城安心回报重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000963 华东医药 200.0000 5.9000% -1.1496%
600276 恒瑞医药 270.0000 5.3800% -2.9083%
000513 丽珠集团 279.9900 5.3100% 2.7437%
600079 人福医药 600.0000 4.7100% -1.6848%
000661 长春高新 104.9900 4.5100% -1.9353%
002294 信立泰 300.0000 3.5800% 0.5155%
002310 东方园林 299.6900 2.6800% 1.3320%
601313 江南嘉捷 499.9900 2.6600% 10.0233%
600511 国药股份 200.0000 2.3700% -0.2117%
603008 喜临门 300.1000 2.3000% 4.0598%
长城安心回报(200007)基金档案
基金代码 200007 基金简称 长城回报 基金全称 长城安心回报混合型证券投资基金
发行日期 2006-07-18 成立日期 2006-08-22 基金类型 混合型
基金经理 徐九龙 基金托管人 农业银行 基金公司 长城基金
最近资产 24.1200浜 最近份额 23.6494亿 成立份额 14.165亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中小300B 1.2650 0.8772%
长城久恒 1.5220 0.6600%
长城久兆 1.1770 0.6000%
长城景气 1.3390 0.5300%
长城医疗保健 1.6470 0.4900%
长城品牌 1.5230 0.4800%
长城久泰 1.7551 0.3900%
长城中小盘 1.5430 0.3900%
长城转型成长 1.0760 0.3700%
长城环保 1.1010 0.3600%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
融通行业 1.1370 2.5200%
华商新趋势 2.5220 2.3100%
华安动态 1.6810 2.2500%
华泰成长 1.4345 2.1100%
银华成长 1.0990 1.9500%
南方高端装备 1.6860 1.8700%
宝盈鸿利 1.1060 1.8400%
嘉实泰和 2.5190 1.8200%
泰达复兴 1.0710 1.8100%
富国天瑞 0.7075 1.8100%