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国寿安保中证养老产业指数分级 - 基金主页(代码:168001)

今天最新净值 0.7970 -0.0030 -0.3800% 2017-11-24
盘中实时估值(仅供参考) % 2017-11-24 15:05:36
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
4.46% -2.45% -3.74% 2.97% -1.95% -14.65% - -16.87%
国寿安保中证养老产业指数分级(168001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2017-11-24 0.7970 -0.3800%
2017-11-23 0.8000 -2.5579%
2017-11-22 0.8210 -0.4848%
2017-11-21 0.8250 0.8557%
2017-11-20 0.8180 0.1224%
2017-11-17 0.8170 -1.9208%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.02969份
2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.01301份
国寿安保中证养老产业指数分级(168001)基金档案
基金代码 168001 基金简称 国寿养老 基金全称 国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金
发行日期 2015-06-08~2015-06-19 成立日期 2015-06-26 基金类型 股票指数
基金经理 吴坚 基金托管人 招商证券 基金公司 国寿安?;?/a>
最近资产 2.2700浜 最近份额 2.8375亿 成立份额 --
管理费率 1.00% 申购费率 1.00% 赎回费率 0.50%