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信达利A - 基金主页(代码:166106)

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  • 累计净值:1.1260
  • 成立日期:2012-05-07
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:3.041亿份
  • 管理人:信达澳银基金
  • 最近份额:1.1900亿
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-05-06 份额折算 每份份额折算1.01934份
2014-11-06 份额折算 每份份额折算1.01966份
2014-05-06 份额折算 每份份额折算1.01934份
2013-11-06 份额折算 每份份额折算1.01966份
2013-05-06 份额折算 每份份额折算1.01929份
信达利A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601398 工商银行 0.0000 929.4800% 3.0769%
600028 中国石化 0.0000 786.5000% 1.3514%
601226 华电重工 0.0000 4.0900% -3.3019%
603020 爱普股份 0.0000 4.0500% -3.0053%
603158 腾龙股份 0.0000 3.3800% -1.3648%
603030 全筑股份 0.0000 2.7700% -3.7862%
603688 石英股份 0.0000 2.1600% -1.8022%
信达利A(166106)基金档案
基金代码 166106 基金简称 信达利A 基金全称 信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金
发行日期 2012-04-16 成立日期 2012-05-07 基金类型 固定收益
基金经理 孔学峰 基金托管人 建设银行 基金公司 信达澳银基金
最近资产 1.1900浜 最近份额 1.1900亿 成立份额 3.041亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%
信达澳银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信达澳银纯债债券 1.0130 0.0000%
信达稳定债券A 1.0990 -0.0900%
信达稳定债券B 1.0520 -0.1000%
信达鑫安 0.9690 -0.4100%
信达信用债A 1.1880 -0.4200%
信达信用债C 1.1630 -0.4300%
信达澳银新目标混合 1.1980 -0.5800%
信达澳银新财富混合 1.2010 -0.5800%
澳银精华 1.3540 -1.6000%
信达澳银领先增长混合 1.4643 -1.6500%
固定收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
通福债C 1.0050 0.2000%
惠祥A 1.0070 0.1000%
国富恒利债券(LOF)C 1.0160 0.1000%
华富恒富A 1.0010 0.1000%
转债优先 1.0420 0.0961%
中加纯债债券 1.0408 0.0200%
H股A 1.0482 0.0191%
聚盈A 1.0004 0.0100%
多利优先 1.0322 0.0097%
华富恒财债券A 1.0150 0.0000%