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新华中证环保产业指数分级 - 基金主页(代码:164304)

今天最新净值 1.1550 0.0020 0.1700% 2017-11-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.1675 0.0145 1.2562% 2017-11-21 16:09:03
  • 累计净值:1.2460
  • 成立日期:2014-09-11
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:9.840亿份
  • 管理人:新华基金
  • 最近份额:3.8344亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
3.44% -3.10% -1.37% 4.62% -1.88% -13.72% 23.81% 24.55%
新华中证环保产业指数分级(164304)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2017-11-21 1.1550 0.1700%
2017-11-20 1.1530 1.1404%
2017-11-17 1.1400 -3.3079%
2017-11-16 1.1790 0.2551%
2017-11-15 1.1760 -1.3423%
2017-11-14 1.1920 -1.0788%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.02451份
2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.00772份
2015-09-16 份额折算 每份份额折算0.673467份
2015-04-07 份额折算 每份份额折算1.53571份
2015-01-05 份额折算 每份份额折算1.00993份
新华中证环保产业指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002431 棕榈园林 21.0000 1.5700% -0.2275%
600651 飞乐音响 38.6400 1.3100% 3.6168%
300296 利亚德 23.3300 1.3000% 0.4310%
002180 艾派克 11.6000 1.2100% 4.7014%
000012 南玻A 46.7700 1.2000% 0.2252%
600261 阳光照明 61.7200 1.1700% -0.1808%
002408 齐翔腾达 36.2900 1.1300% 0.2421%
002131 利欧股份 28.5400 1.1300% -1.3029%
002202 金风科技 28.7400 1.1100% 0.7541%
600584 长电科技 25.3300 1.1100% 1.5226%
新华中证环保产业指数分级(164304)基金档案
基金代码 164304 基金简称 新华环保 基金全称 新华中证环保产业指数分级证券投资基金
发行日期 2014-08-11 成立日期 2014-09-11 基金类型 股票指数
基金经理 李昱、李会忠 基金托管人 建设银行 基金公司 新华基金
最近资产 4.2600浜 最近份额 3.8344亿 成立份额 9.840亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.00% 赎回费率 0.50%
新华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华企业 1.9330 1.6800%
新华策略 1.0910 1.6800%
新华积极价值混合 1.0670 1.6200%
新华分红 0.7911 1.5800%
新华稳健 0.8510 1.3100%
新华健康生活 1.1870 1.0200%
新华恒益量化混合 1.0323 1.0000%
新华灵活 1.3660 0.9600%
新华鑫动力C 1.0870 0.9300%
新华科技创新 1.1440 0.8800%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
券商B级 0.8690 8.6250%
房地产B 0.5607 8.4526%
地产B端 0.5620 8.0769%
证券B级 0.9740 7.9823%
证券B 1.0959 7.4728%
深成指B 0.2561 7.1100%
地产B 1.2580 6.0708%
证保B级 1.6476 5.2040%
证保B 1.8080 5.1163%
高贝塔B 0.4130 5.0891%