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中银主题策略股票 - 基金主页(代码:163822)

今天最新净值 2.2030 -0.0450 -2.0000% 2017-11-22
盘中实时估值(仅供参考) 2.2488 0.0008 0.0340% 2017-11-22 15:05:33
  • 累计净值:2.3030
  • 成立日期:2012-07-25
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:8.950亿份
  • 管理人:中银基金
  • 最近份额:1.7579亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
23.25% 0.90% 10.58% 16.00% 14.11% -12.16% 60.66% 133.92%
中银主题策略股票(163822)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2017-11-22 2.2030 -2.0000%
2017-11-21 2.2480 0.2676%
2017-11-20 2.2420 0.6284%
2017-11-17 2.2280 -1.4595%
2017-11-16 2.2610 2.1690%
2017-11-15 2.2130 -0.6732%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-11-27 2015-11-27 2015-12-01 分红 每份派现金0.1000元
中银主题策略股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002329 皇氏集团 108.6600 5.0100% -1.0363%
002699 美盛文化 48.1000 4.7800% 1.1111%
600136 道博股份 27.9100 4.6400% 0.5364%
300100 双林股份 33.1000 3.5400% -0.9308%
002284 亚太股份 61.6000 3.3700% 0.1947%
600576 万家文化 53.1600 3.1400% -0.8074%
002494 华斯股份 62.2300 3.0800% 0.9137%
600158 中体产业 54.6900 3.0800% -0.0886%
603598 引力传媒 24.3500 3.0100% 0.0000%
002712 思美传媒 10.8600 2.9900% -0.5765%
中银主题策略股票(163822)基金档案
基金代码 163822 基金简称 中银主题 基金全称 中银主题策略股票型证券投资基金
发行日期 2012-07-02 成立日期 2012-07-25 基金类型 股票型
基金经理 史彬 基金托管人 广发银行 基金公司 中银基金
最近资产 3.6300浜 最近份额 1.7579亿 成立份额 8.950亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国企ETF 1.2130 1.0833%
中银新财富混合A 1.0480 0.5800%
中银新财富混合C 1.0420 0.4800%
中银100 1.4380 0.4200%
中银新趋势 1.0980 0.3700%
中银金融地产混合 1.0162 0.2200%
中银裕利混合C 1.0800 0.1900%
中银珍利混合C 1.0280 0.1900%
中银裕利混合A 1.0790 0.1900%
中银锦利混合A 1.0272 0.1500%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商主题 1.4740 3.5100%
华商未来 0.9020 3.4400%
华宝资源优选混合 1.3800 1.7700%
南方产业活力 1.2410 1.3900%
易基资源 1.1200 1.3600%
博时卓越 2.1350 1.1800%
华宝行业精选混合 1.4938 1.1600%
新华轮换 1.9660 1.0800%
南方盛元 0.8910 1.0200%
西部利得策略 0.9090 0.7800%