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中银动态策略 - 基金主页(代码:163805)

今天最新净值 1.4730 0.0233 1.6100% 2017-11-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.4593 0.0096 0.6643% 2017-11-21 16:09:03
  • 累计净值:2.5930
  • 成立日期:2008-04-03
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:46.520亿份
  • 管理人:中银基金
  • 最近份额:5.9446亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
35.45% 2.61% 12.12% 23.26% 34.42% 14.63% 105.02% 245.80%
中银动态策略(163805)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2017-11-21 1.4730 1.6100%
2017-11-20 1.4497 1.4557%
2017-11-17 1.4289 -1.9219%
2017-11-16 1.4569 1.7459%
2017-11-15 1.4319 -0.2508%
2017-11-14 1.4355 -1.8998%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-01-18 2017-01-18 2017-01-20 分红 每份派现金0.0900元
2016-01-20 2016-01-20 2016-01-22 分红 每份派现金0.5000元
2015-01-20 2015-01-20 2015-01-22 分红 每份派现金0.1400元
2014-01-20 2014-01-20 2014-01-22 分红 每份派现金0.0600元
2011-01-12 2011-01-12 2011-01-14 分红 每份派现金0.1600元
中银动态策略重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600271 航天信息 61.2200 5.3200% 2.9921%
601939 建设银行 580.7500 4.2100% 0.0000%
300017 网宿科技 34.6300 3.0200% 3.3298%
002450 康得新 61.3000 3.0200% 2.3033%
300144 宋城演艺 66.4900 2.9100% -2.2938%
300300 汉鼎股份 68.6000 2.9000% -0.3743%
601288 农业银行 601.2400 2.8800% -0.2725%
600703 三安光电 93.1600 2.7400% 1.2715%
300104 乐视网 38.7100 2.6800% 0.0000%
601818 光大银行 447.2600 2.5100% 0.0000%
中银动态策略(163805)基金档案
基金代码 163805 基金简称 中银策略 基金全称 中银动态策略股票型证券投资基金
发行日期 2008-03-03 成立日期 2008-04-03 基金类型 股票型
基金经理 张琦 基金托管人 工商银行 基金公司 中银基金
最近资产 6.6900浜 最近份额 5.9446亿 成立份额 46.520亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银100 1.4320 1.9200%
中银策略 1.4730 1.6100%
中银鑫利混合A 1.2460 1.5500%
中银鑫利混合C 1.2420 1.5500%
中银互联网股票 1.1640 1.4800%
中银研究精选 0.7520 1.4800%
中银文体娱乐混合 1.1137 1.4300%
中银价值 1.8100 1.2900%
中银消费 1.6470 1.2300%
中银战略新兴产业股票 1.3810 1.1700%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大优势 1.2753 2.7800%
申万消费 1.5900 2.5800%
万家精选 1.2427 2.5000%
国泰区位 2.7950 2.4600%
汇添富成长焦点混合 2.1368 2.4500%
汇添富消费行业混合 3.4470 2.3500%
方正富邦红利精选混合 1.3080 2.2700%
泰达宏利领先中小盘混合 1.0930 2.2500%
兴全社会责任混合 4.2020 2.2400%
景顺成长之星 1.9220 2.1800%