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兴全轻资产 - 基金主页(代码:163412)

今天最新净值 3.3530 0.0630 1.9100% 2017-11-21
盘中实时估值(仅供参考) 3.3373 -0.0157 -0.4696% 2017-11-22 13:00:06
  • 累计净值:4.4170
  • 成立日期:2012-04-05
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:9.939亿份
  • 管理人:兴业全球基金
  • 最近份额:12.7090亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
31.08% 4.16% 13.97% 24.83% 23.54% 21.75% 134.67% 368.87%
兴全轻资产(163412)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2017-11-21 3.3530 1.9100%
2017-11-20 3.2900 1.1063%
2017-11-17 3.2540 -0.6716%
2017-11-16 3.2760 2.1515%
2017-11-15 3.2070 -0.3728%
2017-11-14 3.2190 -1.1060%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-06-12 2015-06-12 2015-06-16 分红 每份派现金1.0640元
兴全轻资产重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300054 鼎龙股份 816.1000 5.3400% -2.6446%
600521 华海药业 564.9600 4.6600% -2.0833%
300012 华测检测 655.8500 4.3800% -0.5629%
002425 凯撒股份 517.8000 4.0900% 0.2442%
000858 五粮液 443.6100 3.9400% -1.4334%
300271 华宇软件 504.6000 3.4000% -1.0907%
002234 民和股份 364.1000 3.3400% -1.5850%
300339 润和软件 266.1400 3.0600% 1.3799%
002299 圣农发展 353.2200 3.0000% -1.1133%
002007 华兰生物 209.6600 2.9400% 1.7120%
兴全轻资产(163412)基金档案
基金代码 163412 基金简称 兴全轻资 基金全称 兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)
发行日期 2012-02-27 成立日期 2012-04-05 基金类型 股票型
基金经理 谢治宇 基金托管人 招商银行 基金公司 兴业全球基金
最近资产 31.6200浜 最近份额 12.7090亿 成立份额 9.939亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.60%
兴业全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全社会责任混合 4.2020 2.2400%
兴全精选混合 1.7101 2.1600%
合润A 1.1717 1.9224%
合润B 1.5817 1.9202%
兴全合润 1.4177 1.9200%
兴全轻资 3.3530 1.9100%
兴全趋势 0.9449 1.6600%
兴全有机增长 2.8238 1.6500%
兴全新视野 1.2710 1.5200%
兴全300 1.9195 1.3600%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大优势 1.2753 2.7800%
申万消费 1.5900 2.5800%
万家精选 1.2427 2.5000%
国泰区位 2.7950 2.4600%
汇添富成长焦点混合 2.1368 2.4500%
汇添富消费行业混合 3.4470 2.3500%
方正富邦红利精选混合 1.3080 2.2700%
泰达宏利领先中小盘混合 1.0930 2.2500%
兴全社会责任混合 4.2020 2.2400%
景顺成长之星 1.9220 2.1800%