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兴全保本 - 基金主页(代码:163411)

今天最新净值 1.7101 0.0362 2.1600% 2017-11-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.7106 0.0005 0.0278% 2017-11-22 11:36:00
  • 累计净值:1.9851
  • 成立日期:2011-08-03
  • 基金类型:保本型
  • 成立份额:14.934亿份
  • 管理人:兴业全球基金
  • 最近份额:8.9530亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
32.17% 4.84% 17.07% 28.70% 30.50% 38.31% 64.61% 98.51%
兴全保本(163411)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2017-11-21 1.7101 2.1600%
2017-11-20 1.6739 2.9395%
2017-11-17 1.6261 -1.6809%
2017-11-16 1.6539 2.7522%
2017-11-15 1.6096 -1.3181%
2017-11-14 1.6311 -1.7232%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2014-09-04 份额折算 每份份额折算1.16078份
兴全保本重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002312 三泰控股 81.2500 1.5300% 0.0000%
000157 中联重科 243.6500 1.0100% -0.4454%
000060 中金岭南 58.9500 0.6000% 1.2621%
300294 博雅生物 12.5600 0.5300% -2.7814%
002557 洽洽食品 30.7700 0.5100% 0.1254%
002241 歌尔声学 21.8600 0.5100% 3.5300%
600048 保利地产 58.5700 0.4900% 1.4975%
600782 新钢股份 86.9900 0.4100% 2.6899%
002285 世联行 24.1000 0.2900% 0.8053%
002791 坚朗五金 0.4000 0.0100% -0.0518%
兴全保本(163411)基金档案
基金代码 163411 基金简称 兴全保本 基金全称 兴全保本混合型证券投资基金
发行日期 2011-07-04 成立日期 2011-08-03 基金类型 保本型
基金经理 杨云、毛水荣 基金托管人 兴业银行 基金公司 兴业全球基金
最近资产 11.0400浜 最近份额 8.9530亿 成立份额 14.934亿份
管理费率 1.30% 申购费率 1.00% 赎回费率 1.50%
兴业全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全社会责任混合 4.2020 2.2400%
兴全精选混合 1.7101 2.1600%
合润A 1.1717 1.9224%
合润B 1.5817 1.9202%
兴全合润 1.4177 1.9200%
兴全轻资 3.3530 1.9100%
兴全趋势 0.9449 1.6600%
兴全有机增长 2.8238 1.6500%
兴全新视野 1.2710 1.5200%
兴全300 1.9195 1.3600%
保本型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全精选混合 1.7101 2.1600%
诺安行业轮动混合 1.1343 1.3200%
工银瑞信优质精选 1.6450 1.2300%
国泰策略价值灵活配置混合 1.5090 1.1400%
银华永祥灵活配置混合 1.0880 1.0200%
交银策略 1.3800 1.0200%
交银增强收益 1.2830 0.7100%
招商安达 1.2646 0.6400%
中海优势 1.1780 0.5100%
长盛中小盘 0.7980 0.5000%