基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

兴全合润分级 - 基金主页(代码:163406)

今天最新净值 1.3740 0.0384 2.8751% 2017-11-10
盘中实时估值(仅供参考) 1.3694 -0.0046 -0.3330% 2017-11-13 15:05:33
  • 累计净值:3.5655
  • 成立日期:2010-04-22
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:33.290亿份
  • 管理人:兴业全球基金
  • 最近份额:10.8574亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
27.40% 6.18% 13.38% 22.44% 18.47% 23.70% 152.30% 256.55%
兴全合润分级(163406)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2017-11-10 1.3740 2.8751%
2017-11-09 1.3356 1.2739%
2017-11-08 1.3188 -0.9389%
2017-11-07 1.3313 0.6350%
2017-11-06 1.3229 2.2334%
2017-11-03 1.2940 0.4892%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-04-21 份额折算 每份份额折算2.61201份
2013-04-22 份额折算 每份份额折算0.993474份
兴全合润分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300054 鼎龙股份 894.2900 6.2500% -3.2872%
600521 华海药业 487.8000 4.2900% 0.0820%
002425 凯撒股份 489.9800 4.1400% -2.6128%
300012 华测检测 528.9500 3.7700% 6.3462%
002234 民和股份 352.0500 3.4500% -1.7164%
000858 五粮液 358.4400 3.4000% -0.2145%
300271 华宇软件 462.6800 3.3300% 0.0656%
300063 天龙集团 282.9300 3.0600% -2.3292%
600693 东百集团 596.8600 2.9200% -0.4583%
000568 泸州老窖 348.2600 2.9000% -1.3287%
兴全合润分级(163406)基金档案
基金代码 163406 基金简称 兴全合润 基金全称 兴全合润分级股票型证券投资基金
发行日期 2010-03-22 成立日期 2010-04-22 基金类型 股票型
基金经理 谢治宇 基金托管人 招商银行 基金公司 兴业全球基金
最近资产 29.6200浜 最近份额 10.8574亿 成立份额 33.290亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
兴业全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全精选混合 1.6451 3.0958%
合润B 1.5330 2.8790%
兴全合润 1.3740 2.8751%
合润A 1.1355 2.8719%
兴全轻资 3.2580 2.8409%
兴全社会责任混合 4.0390 2.3309%
兴全全球 1.7067 2.3140%
兴全有机增长 2.7525 1.8992%
兴全模式 1.4340 1.7743%
兴全趋势 0.9237 1.6060%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银主题 2.2380 3.6111%
中银新动力股票 0.9060 3.4247%
中银策略 1.4445 3.3188%
华安宏利混合 4.2322 3.2370%
银河美丽C 2.2190 3.2093%
银河美丽A 2.2870 3.2040%
招商领先 1.5920 3.1756%
招商精选 1.7990 3.0946%
兴全合润 1.3740 2.8751%
建信内生 1.6620 2.8465%