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国寿安保中证养老产业指数分级B - 基金主页(代码:150306)

今天最新净值 0.5520 -0.0060 -1.0753% 2017-11-24
盘中实时估值(仅供参考) % 2017-11-24 15:05:36
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
5.34% -6.76% -10.53% 6.77% -12.52% -40.39% - -44.80%
国寿安保中证养老产业指数分级B(150306)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2017-11-24 0.5520 -1.0753%
2017-11-23 0.5580 -7.0000%
2017-11-22 0.6000 -1.3158%
2017-11-21 0.6080 2.3569%
2017-11-20 0.5940 0.3378%
2017-11-17 0.5920 -5.2800%
国寿安保中证养老产业指数分级B(150306)基金档案
基金代码 150306 基金简称 养老B 基金全称 国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金
发行日期 2015-06-08~2015-06-19 成立日期 2015-06-26 基金类型 分级杠杆
基金经理 吴坚 基金托管人 招商证券 基金公司 国寿安?;?/a>
最近资产 2.2700浜 最近份额 3.8671亿 成立份额 --
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 ---