基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

国寿安保中证养老产业指数分级A - 基金主页(代码:150305)

今天最新净值 1.0430 0.0000 0.0000% 2017-11-28
盘中实时估值(仅供参考) % 2017-11-28 15:05:39
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
4.09% 0.10% 0.39% 1.16% 4.53% 9.33% - 11.74%
国寿安保中证养老产业指数分级A(150305)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2017-11-28 1.0430 0.0000%
2017-11-27 1.0430 0.0960%
2017-11-24 1.0420 0.0000%
2017-11-23 1.0420 0.0000%
2017-11-22 1.0420 0.0000%
2017-11-21 1.0420 0.0000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.04531份
2015-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.02487份
国寿安保中证养老产业指数分级A(150305)基金档案
基金代码 150305 基金简称 养老A 基金全称 国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金
发行日期 2015-06-08~2015-06-19 成立日期 2015-06-26 基金类型 固定收益
基金经理 吴坚 基金托管人 招商证券 基金公司 国寿安?;?/a>
最近资产 2.2700浜 最近份额 2.2409亿 成立份额 --
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 ---