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易方达消费行业 - 基金主页(代码:110022)

今天最新净值 2.2970 -0.0090 -0.3900% 2017-11-13
盘中实时估值(仅供参考) 2.3069 0.0009 0.0411% 2017-11-13 15:05:33
  • 累计净值:2.2970
  • 成立日期:2010-08-20
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:63.727亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:34.0021亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
62.56% 1.73% 9.69% 20.83% 63.60% 79.59% 139.77% 129.70%
易方达消费行业(110022)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2017-11-13 2.2970 -0.3900%
2017-11-10 2.3060 2.3070%
2017-11-09 2.2540 0.6699%
2017-11-08 2.2390 -0.7535%
2017-11-07 2.2560 -0.0886%
2017-11-06 2.2580 2.7765%
易方达消费行业重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 26.0000 9.0300% 1.4647%
000858 五粮液 190.0000 7.4900% -0.2145%
000651 格力电器 260.0000 7.4400% -0.0657%
000418 小天鹅A 146.3000 5.2000% -0.8108%
000568 泸州老窖 150.0000 5.1900% -1.3287%
000596 古井贡酒 95.0000 4.9200% -2.8042%
002572 索菲亚 80.0000 4.8500% -3.0065%
000333 美的集团 100.0000 4.3300% 0.5805%
002304 洋河股份 41.9900 3.9300% -0.7852%
000998 隆平高科 150.0000 3.8100% 7.2368%
易方达消费行业(110022)基金档案
基金代码 110022 基金简称 易基消费 基金全称 易方达消费行业股票型证券投资基金
发行日期 2010-07-26 成立日期 2010-08-20 基金类型 股票型
基金经理 萧楠 基金托管人 农业银行 基金公司 易方达基金
最近资产 64.7400浜 最近份额 34.0021亿 成立份额 63.727亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行业B 0.8850 2.9309%
易方达供给改革混合 1.0838 2.0000%
中小B 1.3908 1.7485%
易方达瑞享I 1.4620 1.6700%
易方达瑞享E 1.2020 1.6100%
银行业 0.9526 1.3600%
易方达信息产业混合 1.3300 1.2900%
易基中小 1.2005 1.0300%
易方达环保主题混合 1.1280 0.9800%
重组B 0.7030 0.9187%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银战略转型 1.2450 2.6400%
上投摩根核心 2.3740 2.5900%
信诚新兴 1.6980 2.4700%
富国天益价值混合 1.6217 2.3100%
华泰优选 0.7120 2.3000%
兴全社会责任混合 4.1300 2.2500%
华安安信消费混合 1.5290 2.0700%
新华优选消费 1.5640 2.0200%
金鹰行业优势混合 1.2819 2.0200%
华安升级主题混合 1.2910 1.9700%