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易方达上证50 - 基金主页(代码:110003)

今天最新净值 1.4569 0.0049 0.3400% 2017-11-13
盘中实时估值(仅供参考) 1.4629 0.0109 0.7496% 2017-11-13 15:05:33
  • 累计净值:3.3069
  • 成立日期:2004-03-22
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:50.489亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:78.9871亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
38.76% 2.97% 9.89% 15.53% 37.71% 33.37% 111.60% 341.29%
易方达上证50(110003)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2017-11-13 1.4569 0.3400%
2017-11-10 1.4520 1.6807%
2017-11-09 1.4280 0.6413%
2017-11-08 1.4189 -0.4001%
2017-11-07 1.4246 0.7924%
2017-11-06 1.4134 0.2340%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-09-18 2007-09-18 2007-09-19 分红 每份派现金0.0300元
2007-07-04 2007-07-04 2007-07-05 分红 每份派现金0.1500元
2007-05-18 2007-05-18 2007-05-21 分红 每份派现金1.5500元
2006-10-13 2006-10-13 2006-10-16 分红 每份派现金0.0600元
2006-06-21 2006-06-21 2006-06-22 分红 每份派现金0.0600元
易方达上证50重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 2.0000 9.5500% 0.3720%
600519 贵州茅台 197.0000 6.1900% 1.4647%
600016 民生银行 5.0000 6.0600% 0.4756%
601166 兴业银行 2.0000 5.2900% 1.0029%
600036 招商银行 2.0000 4.2500% 2.2165%
600837 海通证券 1.0000 3.2300% -0.4814%
000001 平安银行 2.0000 3.2000% 4.8780%
601601 中国太保 840.3500 2.8000% -0.3828%
600030 中信证券 1.0000 2.6700% -0.8157%
601169 北京银行 2.0000 2.6100% 0.9615%
易方达上证50(110003)基金档案
基金代码 110003 基金简称 易基50 基金全称 易方达50指数证券投资基金
发行日期 2004-02-18 成立日期 2004-03-22 基金类型 股票指数
基金经理 林飞、张胜记 基金托管人 交通银行 基金公司 易方达基金
最近资产 96.2300浜 最近份额 78.9871亿 成立份额 50.489亿份
管理费率 1.20% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达供给改革混合 1.0838 2.0000%
易方达瑞享I 1.4620 1.6700%
易方达瑞享E 1.2020 1.6100%
银行业 0.9526 1.3600%
易方达信息产业混合 1.3300 1.2900%
易基中小 1.2005 1.0300%
易方达环保主题混合 1.1280 0.9800%
易方达新兴成长 2.6260 0.7300%
易方达科汇 1.6150 0.6900%
易方达创新驱动 1.0160 0.6900%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰技术A 1.0480 3.7600%
医疗B 0.8830 3.6263%
银行B 0.8960 3.5838%
银行B级 1.0650 2.8986%
银行B端 1.0110 2.8484%
煤炭B 1.3810 2.6766%
TMTB 1.6323 2.6023%
新能源B 0.7690 2.2606%
信息B 1.7390 2.2340%
可转债B 0.6360 2.0867%