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富国天益价值 - 基金主页(代码:100020)

今天最新净值 1.6576 0.0295 1.8100% 2017-11-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.6472 0.0191 1.1716% 2017-11-21 16:09:03
  • 累计净值:4.7789
  • 成立日期:2004-06-15
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:10.337亿份
  • 管理人:富国基金
  • 最近份额:23.5640亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
35.72% 3.03% 10.94% 22.09% 32.14% 18.69% 81.45% 1047.08%
富国天益价值(100020)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2017-11-21 1.6576 1.8100%
2017-11-20 1.6281 1.7817%
2017-11-17 1.5996 -1.8168%
2017-11-16 1.6292 2.0866%
2017-11-15 1.5959 -0.8018%
2017-11-14 1.6088 -0.7955%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-01-28 2016-01-29 2016-02-02 分红 每份派现金0.1100元
2007-11-06 2007-11-07 2007-11-09 分红 每份派现金2.0548元
2006-07-17 份额折算 每份份额折算1.60648份
2006-07-12 2006-07-13 2006-07-17 分红 每份派现金0.1100元
2006-03-27 2006-03-28 2006-03-31 分红 每份派现金0.0200元
富国天益价值重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002153 石基信息 280.0000 8.8600% 0.5652%
002366 台海核电 248.5800 4.3500% 3.1949%
600519 贵州茅台 48.0000 4.1500% -0.2798%
300159 新研股份 713.8400 3.5100% -1.5192%
601688 华泰证券 499.9800 2.9900% 5.7218%
002221 东华能源 354.1000 2.9000% 1.7021%
600208 新湖中宝 1.0000 2.7600% 1.0438%
600585 海螺水泥 438.4700 2.5900% -1.3504%
600309 XD万华化 500.0000 2.5800% 2.7892%
002215 诺普信 600.0000 2.4300% -1.2500%
富国天益价值(100020)基金档案
基金代码 100020 基金简称 富国天益 基金全称 富国天益价值证券投资基金
发行日期 2004-05-10 成立日期 2004-06-15 基金类型 股票型
基金经理 李晓铭 基金托管人 交通银行 基金公司 富国基金
最近资产 30.8900浜 最近份额 23.5640亿 成立份额 10.337亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.30%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券B级 0.9740 7.9823%
证券分级 1.0150 3.6800%
富国沪港深 1.3720 2.6900%
富国低碳环?;旌?/a> 3.0230 2.0300%
富国新兴产业 1.4660 2.0200%
富国高端制造 1.8460 1.9900%
富国天博创新主题混合 1.7337 1.9500%
富国价值优势混合 1.4750 1.8600%
富国通胀主题混合 1.7080 1.8500%
富国消费 1.1600 1.8400%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大优势 1.2753 2.7800%
申万消费 1.5900 2.5800%
万家精选 1.2427 2.5000%
国泰区位 2.7950 2.4600%
汇添富成长焦点混合 2.1368 2.4500%
汇添富消费行业混合 3.4470 2.3500%
方正富邦红利精选混合 1.3080 2.2700%
泰达宏利领先中小盘混合 1.0930 2.2500%
兴全社会责任混合 4.2020 2.2400%
景顺成长之星 1.9220 2.1800%