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大成蓝筹稳健 - 基金主页(代码:090003)

今天最新净值 0.9354 0.0034 0.3600% 2017-11-13
盘中实时估值(仅供参考) 0.9413 0.0093 0.9963% 2017-11-13 15:05:33
  • 累计净值:3.5054
  • 成立日期:2004-06-03
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:22.343亿份
  • 管理人:大成基金
  • 最近份额:46.4892亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
26.51% 2.50% 3.23% 12.60% 23.32% 14.69% 46.91% 308.98%
大成蓝筹稳健(090003)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2017-11-13 0.9354 0.3600%
2017-11-10 0.9320 1.0298%
2017-11-09 0.9225 0.6656%
2017-11-08 0.9164 -0.2069%
2017-11-07 0.9183 0.6246%
2017-11-06 0.9126 0.6396%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-08-28 2007-08-28 2007-08-29 分红 每份派现金1.8200元
2007-04-06 2007-04-06 2007-04-09 分红 每份派现金0.4000元
2006-08-17 2006-08-17 2006-08-18 分红 每份派现金0.2500元
2006-06-01 2006-06-01 2006-06-02 分红 每份派现金0.0800元
2006-03-28 2006-03-28 2006-03-29 分红 每份派现金0.0100元
大成蓝筹稳健重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600271 航天信息 620.3300 10.0100% 0.3011%
300058 蓝色光标 2.0000 8.4400% -1.8284%
002008 大族激光 1.0000 6.3900% 0.4197%
002230 科大讯飞 675.8200 6.0700% 10.0034%
600759 洲际油气 1.0000 4.1600% 0.7491%
600998 九州通 855.6700 3.9600% -0.1483%
002241 歌尔声学 557.8700 3.9600% 3.4014%
002450 康得新 427.5300 3.9100% 1.1583%
000625 长安汽车 861.5900 3.7700% 0.6701%
300298 三诺生物 629.3500 3.6600% 0.0000%
大成蓝筹稳健(090003)基金档案
基金代码 090003 基金简称 大成蓝筹 基金全称 大成蓝筹稳健证券投资基金
发行日期 2004-04-27 成立日期 2004-06-03 基金类型 混合型
基金经理 支兆华 基金托管人 中国银行 基金公司 大成基金
最近资产 39.4600浜 最近份额 46.4892亿 成立份额 22.343亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成国安 1.0720 1.5200%
大成竞争优势混合 1.3470 1.2800%
大成小盘 2.1370 1.2300%
大成景阳领先混合 1.0250 1.0800%
深成长联接 1.1340 0.9800%
大成策略回报混合 1.2030 0.9200%
深成长 1.1250 0.8969%
大成睿景C 0.7950 0.8900%
大成睿景A 0.8120 0.8700%
大成一带一路灵活配置混合 1.1320 0.8000%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
融通行业 1.1370 2.5200%
华商新趋势 2.5220 2.3100%
华安动态 1.6810 2.2500%
华泰成长 1.4345 2.1100%
银华成长 1.0990 1.9500%
南方高端装备 1.6860 1.8700%
宝盈鸿利 1.1060 1.8400%
嘉实泰和 2.5190 1.8200%
泰达复兴 1.0710 1.8100%
富国天瑞 0.7075 1.8100%