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嘉实海外中国 - 基金主页(代码:070012)

今天最新净值 0.9140 0.0030 0.3293% 2017-11-13
盘中实时估值(仅供参考) % 2017-11-13 15:05:33
  • 累计净值:0.9140
  • 成立日期:2007-10-12
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:297.503亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:75.3977亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
37.44% 3.75% 2.01% 10.12% 37.03% 44.85% 35.41% -8.60%
嘉实海外中国(070012)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2017-11-13 0.9140 0.3293%
2017-11-10 0.9140 0.3293%
2017-11-09 0.9110 0.8859%
2017-11-08 0.9030 -0.3311%
2017-11-07 0.9060 0.8909%
2017-11-06 0.8980 1.9296%
嘉实海外中国(070012)基金档案
基金代码 070012 基金简称 嘉实海外 基金全称 嘉实海外中国股票股票型证券投资基金
发行日期 2007-10-09 成立日期 2007-10-12 基金类型 QDII
基金经理 钟山、刘竞 基金托管人 中国银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 57.8300浜 最近份额 75.3977亿 成立份额 297.503亿份
管理费率 1.80% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实新能源新材料股票A 1.2327 2.0800%
嘉实新能源新材料股票C 1.2270 2.0800%
嘉实智能汽车股票 1.5800 2.0700%
嘉实丰和灵活配置混合 1.3105 1.8500%
嘉实泰和 2.5190 1.8200%
嘉实主题 1.6500 1.7300%
嘉实优势成长混合 1.1480 1.6800%
嘉实前沿科技沪港深股票 1.3509 1.5700%
嘉实环保低碳股票 1.6500 1.4800%
嘉实主题新动力混合 1.6820 1.3900%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国富亚洲 1.0520 0.5736%
嘉实海外中国股票混合 0.9140 0.3293%
添富恒生 1.2440 0.3200%
恒生ETF 1.5733 0.3124%
博时亚太(美元现汇) 0.2001 0.3008%
国富大中华 1.3930 0.2880%
上投全球 1.1410 0.2636%
博时亚太 1.3260 0.2268%
恒生ETF联接(美元现汇) 0.2300 0.2200%
恒生ETF联接(美元现钞) 0.2300 0.2200%