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博时沪深300 - 基金主页(代码:050002)

今天最新净值 1.5402 0.0290 1.9190% 2017-11-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.5538 0.0136 0.8812% 2017-11-22 15:05:33
  • 累计净值:3.5322
  • 成立日期:2003-08-26
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:51.264亿份
  • 管理人:博时基金
  • 最近份额:41.4105亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
31.89% 3.45% 8.03% 13.90% 28.53% 27.50% 105.31% 395.34%
博时沪深300(050002)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2017-11-21 1.5402 1.9190%
2017-11-20 1.5112 0.7601%
2017-11-17 1.4998 0.2741%
2017-11-16 1.4957 1.1565%
2017-11-15 1.4786 -0.6851%
2017-11-14 1.4888 -0.6274%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-01-19 2016-01-19 2016-01-21 分红 每份派现金0.0120元
2007-05-11 2007-05-11 2007-05-15 分红 每份派现金1.4800元
2007-04-03 2007-04-03 2007-04-05 分红 每份派现金0.4500元
2004-06-08 2004-06-08 2004-06-10 分红 每份派现金0.0500元
博时沪深300重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 558.2400 4.0300% -1.2621%
601166 兴业银行 909.6500 3.2100% 1.4656%
600000 浦发银行 598.7600 2.4400% 2.2411%
601009 南京银行 638.6100 2.3400% 0.2395%
600016 民生银行 1.0000 2.2300% 4.9769%
601818 光大银行 2.0000 1.7500% 2.9197%
600036 招商银行 472.8800 1.7300% 1.7787%
000002 万科A 401.4800 1.7200% 2.2334%
601668 中国建筑 1.0000 1.6800% 3.3195%
000333 美的集团 230.1300 1.6100% -2.1332%
博时沪深300(050002)基金档案
基金代码 050002 基金简称 博时沪深300指数 基金全称 博时裕富沪深300指数证券投资基金
发行日期 2003-07-10 成立日期 2003-08-26 基金类型 股票指数
基金经理 王红欣 基金托管人 建设银行 基金公司 博时基金
最近资产 54.4300浜 最近份额 41.4105亿 成立份额 51.264亿份
管理费率 0.98% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证保B级 1.6476 5.2040%
博时证保 1.3481 3.1209%
深F200 1.6092 2.6996%
F200ETF联接 1.5575 2.5413%
博时沪深300指数A 1.5402 1.9190%
博时鑫润混合C 1.1478 1.8546%
博时鑫润混合A 1.1450 1.8411%
博时银智大数据100A 1.4397 1.6020%
上50ETF 3.1454 1.5890%
博时精选 1.9463 1.5496%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
券商B 0.4280 13.8298%
券商B级 0.8690 8.6250%
房地产B 0.5607 8.4526%
地产B端 0.5620 8.0769%
证券B级 0.9740 7.9823%
证券B 1.0959 7.4728%
深成指B 0.2561 7.1100%
地产B 1.2580 6.0708%
证保B级 1.6476 5.2040%
证保B 1.8080 5.1163%