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华安宏利 - 基金主页(代码:040005)

今天最新净值 4.3401 0.0733 1.7200% 2017-11-21
盘中实时估值(仅供参考) 4.2802 0.0134 0.3136% 2017-11-21 16:09:03
  • 累计净值:4.9601
  • 成立日期:2006-09-06
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:16.842亿份
  • 管理人:华安基金
  • 最近份额:6.2952亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
32.42% 3.39% 16.65% 25.84% 21.41% -5.65% 67.30% 451.49%
华安宏利(040005)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2017-11-21 4.3401 1.7200%
2017-11-20 4.2668 2.1108%
2017-11-17 4.1786 -1.3946%
2017-11-16 4.2377 2.1822%
2017-11-15 4.1472 -1.2054%
2017-11-14 4.1978 -1.9641%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2009-11-03 2009-11-03 2009-11-04 分红 每份派现金0.2300元
2007-08-07 2007-08-07 2007-08-08 分红 每份派现金0.3100元
2007-01-15 2007-01-15 2007-01-16 分红 每份派现金0.0800元
华安宏利重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000800 一汽轿车 376.5900 2.0700% -2.2847%
600360 华微电子 522.7600 1.7800% -2.3968%
002281 光迅科技 74.5200 1.7600% 2.6457%
600547 山东黄金 170.4800 1.7500% 0.5190%
002335 科华恒盛 102.3500 1.7000% -0.9929%
600406 国电南瑞 297.9000 1.6800% -1.5166%
600563 法拉电子 123.8700 1.6800% -1.7742%
600497 驰宏锌锗 383.3900 1.6700% -0.9615%
000858 五粮液 152.4800 1.6700% 1.3986%
600522 中天科技 228.1400 1.6600% -0.3863%
华安宏利(040005)基金档案
基金代码 040005 基金简称 华安宏利 基金全称 华安宏利股票型证券投资基金
发行日期 2006-08-04 成立日期 2006-09-06 基金类型 股票型
基金经理 翁启森、施卫平 基金托管人 建设银行 基金公司 华安基金
最近资产 21.8300浜 最近份额 6.2952亿 成立份额 16.842亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券股B 1.0608 7.8926%
证券股基 1.0561 3.8200%
HS300B 1.9239 2.6518%
华安沪港深通精选灵活配置混合 1.3690 2.6200%
华安沪港深机会 1.2920 2.3000%
华安宏利混合 4.3401 1.7200%
华安300 1.4842 1.7100%
华安沪深300C 1.9662 1.6900%
华安沪深300A 2.0133 1.6900%
华安S300 1.1060 1.6500%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大优势 1.2753 2.7800%
申万消费 1.5900 2.5800%
万家精选 1.2427 2.5000%
国泰区位 2.7950 2.4600%
汇添富成长焦点混合 2.1368 2.4500%
汇添富消费行业混合 3.4470 2.3500%
方正富邦红利精选混合 1.3080 2.2700%
泰达宏利领先中小盘混合 1.0930 2.2500%
兴全社会责任混合 4.2020 2.2400%
景顺成长之星 1.9220 2.1800%