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国寿安保安裕纯债半年定开债 - 基金主页(代码:005208)

今天最新净值 1.0004 0.0004 0.0400% 2017-11-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2017-11-22 09:20:06
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
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国寿安保安裕纯债半年定开债(005208)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2017-11-17 1.0004 0.0400%
2017-11-14 1.0000 0.0000%
国寿安保安裕纯债半年定开债(005208)基金档案
基金代码 005208 基金简称 国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式 基金全称
发行日期 2017-10-13~2017-11-10 成立日期 2017-11-14 基金类型
基金经理 董瑞倩,黄力 基金托管人 基金公司 国寿安?;?/a>
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率