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国寿安保健康科学混合C - 基金主页(代码:005044)

今天最新净值 0.9993 -0.0037 -0.3689% 2017-11-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2017-11-22 11:36:00
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
- -0.37% - - - - - -0.07%
国寿安保健康科学混合C(005044)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2017-11-17 0.9993 -0.3689%
2017-11-10 1.0030 0.3301%
2017-11-03 0.9997 0.0000%
2017-11-01 1.0000 0.0000%
国寿安保健康科学混合C(005044)基金档案
基金代码 005044 基金简称 国寿安保健康科学混合C 基金全称
发行日期 2017-09-04~2017-10-30 成立日期 2017-11-01 基金类型
基金经理 张琦 基金托管人 基金公司 国寿安?;?/a>
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率