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国寿安保安吉纯债半年定开债 - 基金主页(代码:004821)

今天最新净值 0.9983 0.0008 0.0802% 2018-01-12
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-01-16 15:05:36
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
0.22% 0.08% 0.26% -0.72% - - - -0.17%
国寿安保安吉纯债半年定开债(004821)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-01-12 0.9983 0.0802%
2018-01-05 0.9975 0.1405%
2017-12-31 0.9961 0.0201%
2017-12-29 0.9959 0.0000%
2017-12-22 0.9959 0.0402%
国寿安保安吉纯债半年定开债(004821)基金档案
基金代码 004821 基金简称 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 基金全称
发行日期 2017-08-14~2017-08-15 成立日期 2017-08-22 基金类型
基金经理 吴闻,董瑞倩 基金托管人 基金公司 国寿安?;?/a>
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率