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国寿安保安瑞纯债债券 - 基金主页(代码:004629)

今天最新净值 1.0105 0.0000 0.0000% 2018-01-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-01-16 15:05:36
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
0.37% 0.03% 0.47% 0.91% - - - 2.16%
国寿安保安瑞纯债债券(004629)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-01-16 1.0105 0.0000%
2018-01-15 1.0105 0.0198%
2018-01-12 1.0103 0.0099%
2018-01-11 1.0102 -0.0099%
2018-01-10 1.0103 0.0000%
2018-01-09 1.0103 0.0099%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-11-22 2017-11-22 2017-11-23 分红 每份派现金0.0110元
国寿安保安瑞纯债债券(004629)基金档案
基金代码 004629 基金简称 国寿安保安瑞纯债债券 基金全称
发行日期 2017-05-23~2017-06-07 成立日期 2017-06-12 基金类型
基金经理 方旭赟 基金托管人 基金公司 国寿安?;?/a>
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率