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国寿安保稳寿混合A - 基金主页(代码:004405)

今天最新净值 1.0219 0.0024 0.2400% 2018-02-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-02-16 11:45:01
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-0.43% 0.02% -1.24% -0.94% - - - 2.19%
国寿安保稳寿混合A(004405)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-02-14 1.0219 0.2400%
2018-02-13 1.0195 0.3247%
2018-02-12 1.0162 0.4150%
2018-02-09 1.0120 -0.8135%
2018-02-08 1.0203 -0.1370%
2018-02-07 1.0217 -0.8636%
国寿安保稳寿混合A(004405)基金档案
基金代码 004405 基金简称 国寿安保稳寿混合A 基金全称
发行日期 2017-07-17~2017-07-28 成立日期 2017-08-01 基金类型
基金经理 李丹,李一鸣 基金托管人 基金公司 国寿安?;?/a>
最近资产 4.1100浜 最近份额 4.0047亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率