基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

国寿安保尊裕优化回报债券C - 基金主页(代码:004319)

今天最新净值 1.0340 0.0030 0.2900% 2018-01-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-01-16 15:05:36
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-0.10% -0.39% 0.10% -0.58% - - - 3.10%
国寿安保尊裕优化回报债券C(004319)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-01-16 1.0340 0.2900%
2018-01-15 1.0310 -0.2901%
2018-01-12 1.0340 -0.0966%
2018-01-11 1.0350 0.0967%
2018-01-10 1.0340 0.0000%
2018-01-09 1.0340 -0.0966%
国寿安保尊裕优化回报债券C(004319)基金档案
基金代码 004319 基金简称 国寿安保尊裕优化回报债券C 基金全称
发行日期 2017-02-27~2017-03-20 成立日期 2017-03-23 基金类型
基金经理 吴闻,董瑞倩 基金托管人 基金公司 国寿安?;?/a>
最近资产 0.7700浜 最近份额 0.7594亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率