基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

国寿安保尊裕优化回报债券A - 基金主页(代码:004318)

今天最新净值 1.0360 -0.0040 -0.3800% 2017-11-24
盘中实时估值(仅供参考) % 2017-11-24 15:05:36
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
- -0.77% -0.29% 1.47% - - - 3.60%
国寿安保尊裕优化回报债券A(004318)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2017-11-24 1.0360 -0.3800%
2017-11-23 1.0400 -0.5736%
2017-11-22 1.0460 -0.3810%
2017-11-21 1.0500 0.1908%
2017-11-20 1.0480 0.3831%
2017-11-17 1.0440 -0.1912%
国寿安保尊裕优化回报债券A(004318)基金档案
基金代码 004318 基金简称 国寿安保尊裕优化回报债券A 基金全称
发行日期 2017-02-27~2017-03-20 成立日期 2017-03-23 基金类型
基金经理 吴闻,董瑞倩 基金托管人 基金公司 国寿安?;?/a>
最近资产 0.7700浜 最近份额 0.7579亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率