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国寿安保稳信混合C - 基金主页(代码:004302)

今天最新净值 1.0452 -0.0008 -0.0800% 2017-11-24
盘中实时估值(仅供参考) % 2017-11-24 15:05:36
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
- -0.05% 0.03% 1.76% - - - 5.54%
国寿安保稳信混合C(004302)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2017-11-24 1.0452 -0.0800%
2017-11-23 1.0460 -0.3904%
2017-11-22 1.0501 0.0190%
2017-11-21 1.0499 0.2004%
2017-11-20 1.0478 0.2008%
2017-11-17 1.0457 0.0861%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-11-28 2017-11-28 2017-11-29 分红 每份派现金0.0300元
2017-07-24 2017-07-24 2017-07-25 分红 每份派现金0.0100元
国寿安保稳信混合C(004302)基金档案
基金代码 004302 基金简称 国寿安保稳信混合C 基金全称
发行日期 2017-02-27~2017-03-06 成立日期 2017-03-08 基金类型
基金经理 董瑞倩 基金托管人 基金公司 国寿安?;?/a>
最近资产 6.1200浜 最近份额 5.9994亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率