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国寿安保稳信混合A - 基金主页(代码:004301)

今天最新净值 1.0460 -0.0007 -0.0700% 2017-11-24
盘中实时估值(仅供参考) % 2017-11-24 15:05:36
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
- -0.04% 0.04% 1.79% - - - 5.62%
国寿安保稳信混合A(004301)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2017-11-24 1.0460 -0.0700%
2017-11-23 1.0467 -0.3902%
2017-11-22 1.0508 0.0190%
2017-11-21 1.0506 0.1907%
2017-11-20 1.0486 0.2102%
2017-11-17 1.0464 0.0861%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-11-28 2017-11-28 2017-11-29 分红 每份派现金0.0300元
2017-07-24 2017-07-24 2017-07-25 分红 每份派现金0.0100元
国寿安保稳信混合A(004301)基金档案
基金代码 004301 基金简称 国寿安保稳信混合A 基金全称
发行日期 2017-02-27~2017-03-06 成立日期 2017-03-08 基金类型
基金经理 董瑞倩 基金托管人 基金公司 国寿安?;?/a>
最近资产 6.1200浜 最近份额 5.9971亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率