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国寿安保稳荣混合A - 基金主页(代码:004279)

今天最新净值 1.0441 -0.0011 -0.1100% 2017-11-24
盘中实时估值(仅供参考) % 2017-11-24 15:05:36
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
- 0.09% 0.01% 1.35% - - - 6.44%
国寿安保稳荣混合A(004279)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2017-11-24 1.0441 -0.1100%
2017-11-23 1.0452 -0.2577%
2017-11-22 1.0479 0.0955%
2017-11-21 1.0469 0.0765%
2017-11-20 1.0461 0.2780%
2017-11-17 1.0432 0.0671%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-11-28 2017-11-28 2017-11-29 分红 每份派现金0.0300元
2017-07-24 2017-07-24 2017-07-25 分红 每份派现金0.0200元
国寿安保稳荣混合A(004279)基金档案
基金代码 004279 基金简称 国寿安保稳荣混合A 基金全称
发行日期 2017-01-23~2017-02-07 成立日期 2017-02-10 基金类型
基金经理 吴闻 基金托管人 基金公司 国寿安?;?/a>
最近资产 6.2000浜 最近份额 6.0019亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率