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国寿安保稳诚混合C - 基金主页(代码:004226)

今天最新净值 1.0470 -0.0009 -0.0900% 2017-11-24
盘中实时估值(仅供参考) % 2017-11-24 15:05:36
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
- 0.18% 0.49% 1.66% - - - 6.74%
国寿安保稳诚混合C(004226)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2017-11-24 1.0470 -0.0900%
2017-11-23 1.0479 -0.3234%
2017-11-22 1.0513 0.1524%
2017-11-21 1.0497 0.1049%
2017-11-20 1.0486 0.3349%
2017-11-17 1.0451 0.0670%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-11-28 2017-11-28 2017-11-29 分红 每份派现金0.0300元
2017-07-24 2017-07-24 2017-07-25 分红 每份派现金0.0200元
国寿安保稳诚混合C(004226)基金档案
基金代码 004226 基金简称 国寿安保稳诚混合C 基金全称
发行日期 2017-01-13~2017-01-18 成立日期 2017-01-20 基金类型
基金经理 方旭赟 基金托管人 基金公司 国寿安?;?/a>
最近资产 6.2000浜 最近份额 6.0002亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率