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国寿安保安享纯债 - 基金主页(代码:003514)

今天最新净值 1.0023 0.0002 0.0200% 2017-11-24
盘中实时估值(仅供参考) % 2017-11-24 15:05:36
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
1.20% -0.14% -0.42% 0.09% 1.00% - - 1.28%
国寿安保安享纯债(003514)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2017-11-24 1.0023 0.0200%
2017-11-23 1.0021 -0.0200%
2017-11-22 1.0023 -0.1295%
2017-11-21 1.0036 -0.0199%
2017-11-20 1.0038 0.0100%
2017-11-17 1.0037 0.0199%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-09-14 2017-09-14 2017-09-15 分红 每份派现金0.0060元
2017-06-27 2017-06-27 2017-06-28 分红 每份派现金0.0045元
国寿安保安享纯债(003514)基金档案
基金代码 003514 基金简称 国寿安保安享纯债债券 基金全称
发行日期 2016-10-17~2016-10-18 成立日期 2016-10-19 基金类型
基金经理 李一鸣 基金托管人 基金公司 国寿安?;?/a>
最近资产 28.0600浜 最近份额 27.9343亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率