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国寿安保安康纯债债券 - 基金主页(代码:003285)

今天最新净值 0.9963 0.0002 0.0200% 2017-11-24
盘中实时估值(仅供参考) % 2017-11-24 15:05:36
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
2.24% -0.16% -0.47% 0.02% 2.18% - - 2.54%
国寿安保安康纯债债券(003285)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2017-11-24 0.9963 0.0200%
2017-11-23 0.9961 -0.0602%
2017-11-22 0.9967 -0.1102%
2017-11-21 0.9978 -0.0301%
2017-11-20 0.9981 0.0200%
2017-11-17 0.9979 0.0200%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-11-02 2017-11-02 2017-11-03 分红 每份派现金0.0050元
2017-08-17 2017-08-17 2017-08-18 分红 每份派现金0.0140元
2017-05-25 2017-05-25 2017-05-26 分红 每份派现金0.0100元
国寿安保安康纯债债券(003285)基金档案
基金代码 003285 基金简称 国寿安保安康纯债债券 基金全称
发行日期 2016-08-30~2016-08-31 成立日期 2016-09-02 基金类型
基金经理 李一鸣 基金托管人 基金公司 国寿安?;?/a>
最近资产 200.0700浜 最近份额 198.0499亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率