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国寿安保核心产业混合 - 基金主页(代码:002376)

今天最新净值 1.1420 0.0190 1.6919% 2017-11-21
盘中实时估值(仅供参考) % 2017-11-22 15:05:33
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
20.88% 1.87% 7.69% 13.18% 17.02% - - 24.39%
国寿安保核心产业混合(002376)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2017-11-21 1.1420 1.6919%
2017-11-20 1.1230 1.9982%
2017-11-17 1.1010 -2.2202%
2017-11-16 1.1260 1.0772%
2017-11-15 1.1140 -0.6244%
2017-11-14 1.1210 -9.0097%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-11-14 2017-11-14 2017-11-15 分红 每份派现金0.1000元
国寿安保核心产业混合(002376)基金档案
基金代码 002376 基金简称 国寿安保核心产业混合 基金全称
发行日期 2016-01-18~2016-02-01 成立日期 2016-02-03 基金类型
基金经理 张琦 基金托管人 基金公司 国寿安?;?/a>
最近资产 1.8800浜 最近份额 1.7407亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率